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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 554.00 | 4 780.00 | 10 774.00 | 15 554.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 470 726.00 | 320 315.00 | 150 412.00 | 470 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 715.00 | 32 829.00 | 39 886.00 | 72 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454 234.00 | | 454 234.00 | 454 234.00 |
BF Prêts | 305 434.00 | | 305 434.00 | 305 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 330.00 | 358 728.00 | 1 024 602.00 | 1 383 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 698.00 | 90 172.00 | 2 380 525.00 | 2 470 698.00 |
BZ Autres créances | 4 295 733.00 | | 4 295 733.00 | 4 295 733.00 |
CF Disponibilités | 133 606.00 | | 133 606.00 | 133 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 005 754.00 | 90 172.00 | 6 915 582.00 | 7 005 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 389 083.00 | 448 900.00 | 7 940 183.00 | 8 389 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
DH Report à nouveau | 263 155.00 | | | 263 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 837.00 | | | -205 837.00 |
DL TOTAL (I) | 632 140.00 | | | 632 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 379.00 | | | 333 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 105.00 | | | 277 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 647 169.00 | | | 6 647 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 308 043.00 | | | 7 308 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 940 183.00 | | | 7 940 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 280 100.00 | | | 7 280 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 072.00 | | | 272 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 207 606.00 | | 31 207 606.00 | 31 207 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 207 606.00 | | 31 207 606.00 | 31 207 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 480 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 592 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 520 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 616.00 | |
GE Autres charges | | | 6 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 247 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 995.00 | | | 171 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 995.00 | | | 171 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 090.00 | | | 603 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 090.00 | | | 603 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431 095.00 | | | -431 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 652 843.00 | | | 31 652 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 858 680.00 | | | 31 858 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 837.00 | | | -205 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 478.00 | | 317 055.00 | 1 105 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 203.00 | 789 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 203.00 | 1 383 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | 46 084.00 | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 506.00 | | 98 740.00 | 445 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 502.00 | | 172 231.00 | 656 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 112.00 | 31 616.00 | | 327 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 1 310.00 | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 642.00 | 30 306.00 | | 323 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 952.00 | | 105 780.00 | 195 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 952.00 | | 105 780.00 | 195 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 952.00 | | 105 780.00 | 195 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 105.00 | 277 105.00 | | 277 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 501.00 | 590 501.00 | | 590 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 422.00 | 742 422.00 | | 742 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 505 828.00 | 2 505 828.00 | | 2 505 828.00 |
UP Prêts | 305 434.00 | | 305 434.00 | 305 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 731.00 | 2 233 731.00 | | 2 233 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 967.00 | | 236 967.00 | 236 967.00 |
VB T. V. A. | 115 388.00 | 115 388.00 | | 115 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 379.00 | 305 436.00 | 27 973.00 | 333 379.00 |
VI Groupe et associés | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 512 769.00 | 3 512 769.00 | | 3 512 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839 112.00 | 839 112.00 | | 839 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 519.00 | 587 519.00 | | 587 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 156 515.00 | 6 584 252.00 | 572 263.00 | 7 156 515.00 |
VW T.V.A. | 1 969 305.00 | 1 969 305.00 | | 1 969 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 308 043.00 | 7 280 100.00 | 27 973.00 | 7 308 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595 917.00 | | | 595 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 541 745.00 | | | 541 745.00 |
ST Autres comptes | 692 854.00 | | | 692 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 725.00 | | | 204 725.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 017 945.00 | | | 6 017 945.00 |
YT Sous‐traitance | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 640 398.00 | | | 640 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 396 163.00 | | | 396 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 992 080.00 | | | 992 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 162 726.00 | | | 6 162 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 956.00 | | | 491 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 104 904.00 | | | 2 104 904.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 671.00 | | | 671.00 |