| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AP Constructions | 400 336.00 | 299 387.00 | 100 949.00 | 400 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 366.00 | 23 451.00 | 20 915.00 | 44 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454 234.00 | | 454 234.00 | 454 234.00 |
BF Prêts | 184 105.00 | | 184 105.00 | 184 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 478.00 | 327 112.00 | 778 366.00 | 1 105 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 146.00 | 195 952.00 | 2 141 194.00 | 2 337 146.00 |
BZ Autres créances | 3 124 223.00 | | 3 124 223.00 | 3 124 223.00 |
CF Disponibilités | 1 380 151.00 | | 1 380 151.00 | 1 380 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 929 659.00 | 195 952.00 | 6 733 707.00 | 6 929 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 035 137.00 | 523 064.00 | 7 512 073.00 | 8 035 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
DG Autres réserves | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
DH Report à nouveau | 116 701.00 | | | 116 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 721.00 | | | 151 721.00 |
DL TOTAL (I) | 837 977.00 | | | 837 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 986.00 | | | 98 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 393.00 | | | 190 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 384 717.00 | | | 6 384 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 674 096.00 | | | 6 674 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 073.00 | | | 7 512 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 612 790.00 | | | 6 612 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 661 349.00 | | 23 661 349.00 | 23 661 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 661 349.00 | | 23 661 349.00 | 23 661 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 762 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 872 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 873 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 022.00 | |
GE Autres charges | | | 83 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 609 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 888.00 | | | 92 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 770 074.00 | | | 23 770 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 618 353.00 | | | 23 618 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 721.00 | | | 151 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 610.00 | | 132 837.00 | 981 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 968.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 968.00 | 656 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 968.00 | 1 105 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 873.00 | | 93 634.00 | 351 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 267.00 | | 39 203.00 | 626 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 535.00 | 20 577.00 | | 306 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 065.00 | 20 577.00 | | 303 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 930.00 | 127 022.00 | | 68 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 930.00 | 127 022.00 | | 68 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 930.00 | 127 022.00 | | 68 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 393.00 | 190 393.00 | | 190 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 704.00 | 813 704.00 | | 813 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106 670.00 | 1 106 670.00 | | 1 106 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 801 121.00 | 1 801 121.00 | | 1 801 121.00 |
UP Prêts | 184 105.00 | | | 184 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 468.00 | | | 2 094 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 814.00 | | | 116 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 678.00 | | | 242 678.00 |
VB T. V. A. | 106 091.00 | | | 106 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 986.00 | 37 680.00 | 61 306.00 | 98 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 325 151.00 | | | 2 325 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 978.00 | | | 81 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750 454.00 | 750 454.00 | | 750 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 189.00 | | | 494 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 710 892.00 | 5 265 946.00 | 444 946.00 | 5 710 892.00 |
VW T.V.A. | 1 912 769.00 | 1 912 769.00 | | 1 912 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 674 096.00 | 6 612 790.00 | 61 306.00 | 6 674 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579 620.00 | | | 579 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 491 128.00 | | | 491 128.00 |
ST Autres comptes | 607 887.00 | | | 607 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 424.00 | | | 103 424.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 189 664.00 | | | 7 189 664.00 |
YT Sous‐traitance | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 507 241.00 | | | 507 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 308 216.00 | | | 308 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 887 836.00 | | | 887 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 737 685.00 | | | 4 737 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 807.00 | | | 399 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 743 862.00 | | | 1 743 862.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |