| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AH Fonds commercial | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 755.00 | 80 609.00 | 16 146.00 | 96 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 315.00 | 388 017.00 | 115 298.00 | 503 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 066.00 | 472 018.00 | 152 048.00 | 624 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BZ Autres créances | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
CF Disponibilités | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 914.00 | | 97 914.00 | 97 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 980.00 | 472 018.00 | 249 962.00 | 721 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 19 896.00 | 36 672.00 | | 19 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 934.00 | -16 776.00 | | -22 934.00 |
DL TOTAL (I) | 48 663.00 | 71 596.00 | | 48 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 314.00 | 40 015.00 | | 25 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 152.00 | 25 500.00 | | 41 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 513.00 | 58 093.00 | | 61 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 199.00 | 50 328.00 | | 73 199.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 300.00 | 173 936.00 | | 201 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 962.00 | 245 532.00 | | 249 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 000.00 | 148 159.00 | | 184 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 923.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 804 191.00 | | 804 191.00 | 804 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 191.00 | | 804 191.00 | 804 191.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 283.00 | 100.00 | | 26 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 986.00 | 955.00 | | 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 30 365.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 125.00 | 767 922.00 | | 848 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 058.00 | 784 698.00 | | 871 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 934.00 | -16 776.00 | | -22 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 457.00 | | 11 245.00 | 618 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 637.00 | 624 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 637.00 | 600 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 461.00 | | 11 245.00 | 594 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 967.00 | 43 687.00 | 5 637.00 | 433 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 575.00 | 43 687.00 | 5 637.00 | 430 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 513.00 | 61 513.00 | | 61 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 314.00 | 8 014.00 | 17 300.00 | 25 314.00 |
VI Groupe et associés | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 300.00 | 184 000.00 | 17 300.00 | 201 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 217.00 | 10 959.00 | | 11 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 799.00 | 49 503.00 | | 48 799.00 |
ST Autres comptes | 104 328.00 | 87 606.00 | | 104 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 828.00 | 37 402.00 | | 37 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 367.00 | 12 062.00 | | 20 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 1 333.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 553.00 | 12 292.00 | | 12 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 208.00 | 83 527.00 | | 101 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 170.00 | 49 096.00 | | 60 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 322.00 | 186 573.00 | | 211 322.00 |