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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AH Fonds commercial | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 837.00 | 92 924.00 | 12 913.00 | 105 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 020.00 | 480 586.00 | 26 434.00 | 507 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 854.00 | 576 902.00 | 59 951.00 | 636 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BZ Autres créances | 129 401.00 | | 129 401.00 | 129 401.00 |
CF Disponibilités | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 120.00 | | 198 120.00 | 198 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 973.00 | 576 902.00 | 258 071.00 | 834 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 4 275.00 | 1 933.00 | | 4 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 812.00 | 62 342.00 | | 94 812.00 |
DL TOTAL (I) | 150 787.00 | 115 975.00 | | 150 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | 9 126.00 | | 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 269.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 520.00 | 53 955.00 | | 53 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 687.00 | 71 605.00 | | 52 687.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 284.00 | 135 055.00 | | 107 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 071.00 | 251 030.00 | | 258 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 284.00 | 134 345.00 | | 107 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 946 908.00 | | 946 908.00 | 946 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 908.00 | | 946 908.00 | 946 908.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 324.00 | 7 668.00 | | 5 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 176.00 | 1 084.00 | | 1 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | -400.00 | | 7 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 024.00 | 929 766.00 | | 978 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 212.00 | 867 423.00 | | 883 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 812.00 | 62 342.00 | | 94 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 923.00 | | 4 562.00 | 633 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 636 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632.00 | 612 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 926.00 | | 4 562.00 | 609 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 440.00 | 27 094.00 | 1 632.00 | 551 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 047.00 | 27 094.00 | 1 632.00 | 548 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VC Groupe et associés | 110 985.00 | 110 985.00 | | 110 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VP Divers | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 431.00 | 137 431.00 | | 137 431.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 284.00 | 107 284.00 | | 107 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 315.00 | 12 583.00 | | 10 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 568.00 | 47 581.00 | | 51 568.00 |
ST Autres comptes | 95 779.00 | 101 374.00 | | 95 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 597.00 | 37 892.00 | | 38 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 821.00 | 397.00 | | 6 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | 1 340.00 | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 672.00 | 13 923.00 | | 11 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 242.00 | 105 092.00 | | 111 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 904.00 | 56 794.00 | | 56 904.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 764.00 | 187 244.00 | | 192 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |