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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AH Fonds commercial | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 232.00 | 84 415.00 | 11 817.00 | 96 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 511.00 | 424 050.00 | 82 460.00 | 506 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 739.00 | 511 858.00 | 114 881.00 | 626 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
CF Disponibilités | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 996.00 | 511 858.00 | 182 139.00 | 693 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | | 19 896.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 037.00 | | | -3 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 970.00 | -22 934.00 | | 4 970.00 |
DL TOTAL (I) | 53 633.00 | 48 663.00 | | 53 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 325.00 | 25 314.00 | | 17 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 414.00 | 41 152.00 | | 10 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 252.00 | 61 513.00 | | 55 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 324.00 | 73 199.00 | | 45 324.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 120.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 506.00 | 201 300.00 | | 128 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 139.00 | 249 962.00 | | 182 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 393.00 | 184 000.00 | | 119 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809 823.00 | | 809 823.00 | 809 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 823.00 | | 809 823.00 | 809 823.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 961.00 | 26 283.00 | | 20 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 069.00 | 986.00 | | 1 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | -144.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 887.00 | 848 125.00 | | 851 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 917.00 | 871 058.00 | | 846 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 970.00 | -22 934.00 | | 4 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 066.00 | | 4 519.00 | 624 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846.00 | 626 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846.00 | 602 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 069.00 | | 4 519.00 | 600 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 018.00 | 41 686.00 | 1 846.00 | 472 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 625.00 | 41 686.00 | 1 846.00 | 468 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 325.00 | 8 213.00 | 9 113.00 | 17 325.00 |
VI Groupe et associés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
VW T.V.A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 506.00 | 119 393.00 | 9 113.00 | 128 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 720.00 | 11 217.00 | | 10 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 714.00 | 48 799.00 | | 42 714.00 |
ST Autres comptes | 96 044.00 | 104 328.00 | | 96 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 157.00 | 37 828.00 | | 38 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 194.00 | 20 367.00 | | 12 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | 1 336.00 | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 178.00 | 12 553.00 | | 12 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 001.00 | 101 208.00 | | 98 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 505.00 | 60 170.00 | | 53 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 110.00 | 211 322.00 | | 189 110.00 |