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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AH Fonds commercial | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 416.00 | 88 052.00 | 15 364.00 | 103 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 511.00 | 459 995.00 | 46 515.00 | 506 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 923.00 | 551 440.00 | 82 484.00 | 633 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 95 161.00 | | 95 161.00 | 95 161.00 |
CF Disponibilités | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 547.00 | | 168 547.00 | 168 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 470.00 | 551 440.00 | 251 030.00 | 802 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DH Report à nouveau | | -3 037.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 342.00 | 4 970.00 | | 62 342.00 |
DL TOTAL (I) | 115 975.00 | 53 633.00 | | 115 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 126.00 | 17 325.00 | | 9 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 10 414.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 955.00 | 55 252.00 | | 53 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 605.00 | 45 324.00 | | 71 605.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 190.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 055.00 | 128 506.00 | | 135 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 030.00 | 182 139.00 | | 251 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 345.00 | 119 393.00 | | 134 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 895 945.00 | | 895 945.00 | 895 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 945.00 | | 895 945.00 | 895 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 668.00 | 20 961.00 | | 7 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 084.00 | 1 069.00 | | 1 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 766.00 | 851 887.00 | | 929 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 423.00 | 846 917.00 | | 867 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 342.00 | 4 970.00 | | 62 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 739.00 | | 8 264.00 | 626 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 633 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 609 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 742.00 | | 8 264.00 | 602 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 858.00 | 40 662.00 | 1 080.00 | 511 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 465.00 | 40 662.00 | 1 080.00 | 508 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VC Groupe et associés | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 126.00 | 8 416.00 | 710.00 | 9 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 911.00 | 102 911.00 | | 102 911.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 055.00 | 134 345.00 | 710.00 | 135 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 583.00 | 10 720.00 | | 12 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 581.00 | 42 714.00 | | 47 581.00 |
ST Autres comptes | 101 374.00 | 96 044.00 | | 101 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 892.00 | 38 157.00 | | 37 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 397.00 | 12 194.00 | | 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 458.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 923.00 | 12 178.00 | | 13 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 092.00 | 98 001.00 | | 105 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 794.00 | 53 505.00 | | 56 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 244.00 | 189 110.00 | | 187 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |