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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 340 634.00 | 7 229 217.00 | 8 111 417.00 | 15 340 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 246 118.00 | | 4 246 118.00 | 4 246 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 586 752.00 | 7 229 217.00 | 12 357 535.00 | 19 586 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 522 283.00 | | 7 522 283.00 | 7 522 283.00 |
BZ Autres créances | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CF Disponibilités | 11 118 701.00 | | 11 118 701.00 | 11 118 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 655 775.00 | | 18 655 775.00 | 18 655 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 242 527.00 | 7 229 217.00 | 31 013 311.00 | 38 242 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 913.00 | 624 913.00 | | 624 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 097.00 | 158 097.00 | | 158 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
DH Report à nouveau | 12 955 314.00 | 11 384 903.00 | | 12 955 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 025 299.00 | 14 068 668.00 | | 16 025 299.00 |
DL TOTAL (I) | 29 826 120.00 | 26 299 077.00 | | 29 826 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 597.00 | 137 738.00 | | 88 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 185.00 | 66 673.00 | | 1 053 185.00 |
EA Autres dettes | 15 455.00 | 17 608.00 | | 15 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 190.00 | 222 020.00 | | 1 187 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 013 311.00 | 26 521 097.00 | | 31 013 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26 107 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 107 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 137.00 | |
GE Autres charges | | | 96 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 766 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 024 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 998 731.00 | 8 017 280.00 | | 8 998 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 365 191.00 | 23 764 471.00 | | 26 365 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 339 891.00 | 9 695 803.00 | | 10 339 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 025 299.00 | 14 068 668.00 | | 16 025 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 586 752.00 | | | 19 586 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 246 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 586 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 340 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 340 634.00 | | | 15 340 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 246 118.00 | | | 4 246 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 644 080.00 | 585 137.00 | | 6 644 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 644 080.00 | 585 137.00 | | 6 644 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 537 074.00 | 7 537 074.00 | | 7 537 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 190.00 | 1 187 190.00 | | 1 187 190.00 |