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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 340 634.00 | 7 756 047.00 | 7 584 587.00 | 15 340 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 246 118.00 | | 4 246 118.00 | 4 246 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 586 752.00 | 7 756 047.00 | 11 830 705.00 | 19 586 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 631 089.00 | | 6 631 089.00 | 6 631 089.00 |
BZ Autres créances | 2 772 297.00 | | 2 772 297.00 | 2 772 297.00 |
CF Disponibilités | 15 479 898.00 | | 15 479 898.00 | 15 479 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 887 163.00 | | 24 887 163.00 | 24 887 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 473 915.00 | 7 756 047.00 | 36 717 868.00 | 44 473 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 913.00 | 624 913.00 | | 624 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 097.00 | 158 097.00 | | 158 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
DH Report à nouveau | 19 606 922.00 | 12 955 314.00 | | 19 606 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 919 258.00 | 16 025 299.00 | | 15 919 258.00 |
DL TOTAL (I) | 36 371 686.00 | 29 826 120.00 | | 36 371 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 271.00 | 29 955.00 | | 31 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 668.00 | 88 597.00 | | 287 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 339.00 | 1 053 185.00 | | 10 339.00 |
EA Autres dettes | 16 904.00 | 15 455.00 | | 16 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 182.00 | 1 187 190.00 | | 346 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 717 868.00 | 31 013 311.00 | | 36 717 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 182.00 | 1 187 190.00 | | 346 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26 055 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 055 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 830.00 | |
GE Autres charges | | | 88 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 446 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 622 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 996 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 159.00 | | | 260 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 159.00 | | | 260 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 159.00 | | | 260 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 337 250.00 | 8 998 731.00 | | 6 337 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 488 421.00 | 26 365 191.00 | | 26 488 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 569 163.00 | 10 339 891.00 | | 10 569 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 919 258.00 | 16 025 299.00 | | 15 919 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 586 752.00 | | | 19 586 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 246 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 586 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 340 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 340 634.00 | | | 15 340 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 246 118.00 | | | 4 246 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 229 217.00 | 526 830.00 | | 7 229 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 229 217.00 | 526 830.00 | | 7 229 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 668.00 | 287 668.00 | | 287 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
UX Autres créances clients | 6 631 069.00 | | | 6 631 069.00 |
VP Divers | 2 772 297.00 | | | 2 772 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 407 265.00 | 9 407 265.00 | | 9 407 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 182.00 | 346 182.00 | | 346 182.00 |