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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 516 406.00 | 8 950 509.00 | 12 565 897.00 | 21 516 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 945 036.00 | 3 372 242.00 | 2 572 794.00 | 5 945 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 461 442.00 | 12 322 751.00 | 15 138 691.00 | 27 461 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525 529.00 | | 3 525 529.00 | 3 525 529.00 |
BZ Autres créances | 420 617.00 | | 420 617.00 | 420 617.00 |
CF Disponibilités | 20 367 148.00 | | 20 367 148.00 | 20 367 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 313 294.00 | | 24 313 294.00 | 24 313 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 774 737.00 | 12 322 751.00 | 39 451 985.00 | 51 774 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 913.00 | 624 913.00 | | 624 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 097.00 | 158 097.00 | | 158 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
DH Report à nouveau | 28 347 107.00 | 33 168 472.00 | | 28 347 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 114 614.00 | 10 801 455.00 | | 10 114 614.00 |
DL TOTAL (I) | 39 307 227.00 | 44 815 433.00 | | 39 307 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 253.00 | 5 696.00 | | 6 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 628.00 | 142 407.00 | | 109 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 939.00 | 7 501.00 | | 7 939.00 |
EA Autres dettes | 20 938.00 | 19 481.00 | | 20 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 758.00 | 175 085.00 | | 144 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 451 985.00 | 44 990 518.00 | | 39 451 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 758.00 | 175 085.00 | | 144 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 849 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 849 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 919.00 | |
GE Autres charges | | | 94 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 949 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 368 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 496 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 978 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 927 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 812 864.00 | 4 409 014.00 | | 3 812 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 828 047.00 | 19 745 910.00 | | 14 828 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 433.00 | 8 944 455.00 | | 4 713 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 114 614.00 | 10 801 455.00 | | 10 114 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 285 670.00 | | 6 175 772.00 | 21 285 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 945 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 461 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 516 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 340 634.00 | | 6 175 772.00 | 15 340 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945 036.00 | | | 5 945 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 800 590.00 | 149 919.00 | | 8 800 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800 590.00 | 149 919.00 | | 8 800 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 628.00 | 109 628.00 | | 109 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
UX Autres créances clients | 3 525 529.00 | 3 525 529.00 | | 3 525 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 617.00 | 420 617.00 | | 420 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946 146.00 | 3 946 146.00 | | 3 946 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 758.00 | 144 758.00 | | 144 758.00 |