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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 340 634.00 | 8 570 060.00 | 6 770 574.00 | 15 340 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 945 036.00 | 3 504 376.00 | 2 440 660.00 | 5 945 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 285 670.00 | 12 074 436.00 | 9 211 234.00 | 21 285 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 905 875.00 | | 5 905 875.00 | 5 905 875.00 |
BZ Autres créances | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CF Disponibilités | 31 620 338.00 | | 31 620 338.00 | 31 620 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 541 302.00 | | 37 541 302.00 | 37 541 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 826 972.00 | 12 074 436.00 | 46 752 536.00 | 58 826 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 913.00 | 624 913.00 | | 624 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 097.00 | 158 097.00 | | 158 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
DH Report à nouveau | 29 482 825.00 | 26 152 488.00 | | 29 482 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 183 903.00 | 15 828 594.00 | | 16 183 903.00 |
DL TOTAL (I) | 46 512 234.00 | 42 826 588.00 | | 46 512 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258.00 | 21 634.00 | | 8 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 900.00 | 82 738.00 | | 81 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 795.00 | 6 750.00 | | 35 795.00 |
EA Autres dettes | 114 349.00 | 17 736.00 | | 114 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 302.00 | 128 857.00 | | 240 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 752 536.00 | 42 955 445.00 | | 46 752 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 302.00 | 128 857.00 | | 240 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 208 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 253 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 839.00 | |
GE Autres charges | | | 171 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 934 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 663 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 792 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 608 102.00 | 7 419 309.00 | | 7 608 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 573 924.00 | 27 443 752.00 | | 25 573 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 390 021.00 | 11 615 158.00 | | 9 390 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 183 903.00 | 15 828 594.00 | | 16 183 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 285 670.00 | | | 21 285 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 945 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 285 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 340 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 340 634.00 | | | 15 340 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945 036.00 | | | 5 945 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 190 221.00 | 379 839.00 | | 8 190 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 190 221.00 | 379 839.00 | | 8 190 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 349.00 | 114 349.00 | | 114 349.00 |
UX Autres créances clients | 5 905 875.00 | 5 905 875.00 | | 5 905 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 920 964.00 | 5 920 964.00 | | 5 920 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 302.00 | 240 302.00 | | 240 302.00 |