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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 87 609.00 | 57 376.00 | 30 233.00 | 87 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 935.00 | 852 494.00 | 855 441.00 | 1 707 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 916.00 | 66 036.00 | 44 880.00 | 110 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 038.00 | 975 905.00 | 961 133.00 | 1 937 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 624.00 | 20 724.00 | 203 899.00 | 224 624.00 |
BZ Autres créances | 107 165.00 | | 107 165.00 | 107 165.00 |
CF Disponibilités | 90 550.00 | | 90 550.00 | 90 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 845.00 | 20 724.00 | 413 121.00 | 433 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 883.00 | 996 629.00 | 1 374 254.00 | 2 370 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 281 493.00 | 248 190.00 | | 281 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 220.00 | 33 303.00 | | 89 220.00 |
DK Provisions réglementées | 39 824.00 | 47 027.00 | | 39 824.00 |
DL TOTAL (I) | 469 230.00 | 387 213.00 | | 469 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 914.00 | 427 110.00 | | 781 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 1 260.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 468.00 | 30 527.00 | | 38 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 160.00 | 54 504.00 | | 84 160.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 905 024.00 | 513 426.00 | | 905 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 254.00 | 900 639.00 | | 1 374 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483.00 | | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 768.00 | 648 069.00 | | 1 806 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 798.00 | 1 937 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 798.00 | 1 929 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 056.00 | 648 069.00 | | 1 799 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 055.00 | 210 575.00 | 388 726.00 | 1 154 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 055.00 | 210 575.00 | 388 726.00 | 1 154 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 027.00 | | 7 203.00 | 47 027.00 |
6T Sur comptes clients | 23 852.00 | 1 691.00 | 4 819.00 | 23 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 852.00 | 1 691.00 | 4 819.00 | 23 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 879.00 | 1 691.00 | 12 023.00 | 70 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 691.00 | 4 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
UX Autres créances clients | 202 256.00 | | | 202 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VB T. V. A. | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 973.00 | 213 490.00 | 495 235.00 | 772 973.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 400.00 | | | 478 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 402.00 | | | 137 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 294.00 | 320 927.00 | 22 367.00 | 343 294.00 |
VW T.V.A. | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 024.00 | 345 541.00 | 495 235.00 | 905 024.00 |