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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 90 213.00 | 62 074.00 | 28 139.00 | 90 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 005.00 | 919 908.00 | 943 097.00 | 1 863 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 538.00 | 78 768.00 | 32 771.00 | 111 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 334.00 | 1 060 750.00 | 1 034 584.00 | 2 095 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 109.00 | 23 288.00 | 271 821.00 | 295 109.00 |
BZ Autres créances | 184 600.00 | | 184 600.00 | 184 600.00 |
CF Disponibilités | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 506.00 | 23 288.00 | 499 218.00 | 522 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 840.00 | 1 084 038.00 | 1 533 802.00 | 2 617 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 370 713.00 | 281 493.00 | | 370 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 590.00 | 89 220.00 | | 66 590.00 |
DK Provisions réglementées | 39 338.00 | 39 824.00 | | 39 338.00 |
DL TOTAL (I) | 535 334.00 | 469 230.00 | | 535 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 125.00 | 781 914.00 | | 770 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 483.00 | | 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 959.00 | 38 468.00 | | 145 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 203.00 | 84 160.00 | | 69 203.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 469.00 | 905 024.00 | | 998 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 802.00 | 1 374 254.00 | | 1 533 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 951.00 | 345 541.00 | | 431 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 401.00 | 12 428.00 | | 11 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 038.00 | | 308 295.00 | 1 937 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 2 095 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 2 087 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 327.00 | | 308 295.00 | 1 929 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 905.00 | 234 844.00 | 150 000.00 | 975 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 905.00 | 234 844.00 | 150 000.00 | 975 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 823.00 | | 485.00 | 39 823.00 |
6T Sur comptes clients | 20 724.00 | 2 710.00 | 146.00 | 20 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 724.00 | 2 710.00 | 146.00 | 20 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 547.00 | 2 710.00 | 632.00 | 60 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 710.00 | 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 959.00 | 145 959.00 | | 145 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 259 620.00 | | | 259 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
VB T. V. A. | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 394.00 | 208 876.00 | 462 276.00 | 765 394.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 552.00 | | | 198 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 937.00 | | | 139 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 394.00 | 456 906.00 | 35 488.00 | 492 394.00 |
VW T.V.A. | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 468.00 | 431 950.00 | 462 276.00 | 988 468.00 |