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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 95 648.00 | 76 966.00 | 18 682.00 | 95 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 264 975.00 | 1 328 434.00 | 936 541.00 | 2 264 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 059.00 | 118 396.00 | 52 663.00 | 171 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 260.00 | 1 523 796.00 | 1 038 464.00 | 2 562 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BN En cours de production de biens | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 897.00 | 46 711.00 | 444 186.00 | 490 897.00 |
BZ Autres créances | 170 965.00 | | 170 965.00 | 170 965.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 301.00 | 46 711.00 | 703 589.00 | 750 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 561.00 | 1 570 508.00 | 1 742 053.00 | 3 312 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 543 051.00 | 570 070.00 | | 543 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 103.00 | -27 019.00 | | 20 103.00 |
DK Provisions réglementées | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DL TOTAL (I) | 638 347.00 | 618 244.00 | | 638 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 813.00 | 1 110 033.00 | | 857 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 075.00 | 13 994.00 | | 23 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 444.00 | 130 817.00 | | 132 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 374.00 | 79 785.00 | | 80 374.00 |
EA Autres dettes | | 15 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 103 706.00 | 1 350 182.00 | | 1 103 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 053.00 | 1 968 426.00 | | 1 742 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 355.00 | 547 227.00 | | 453 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 960.00 | 2 168.00 | | 4 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 162.00 | | 214 280.00 | 2 565 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 183.00 | 2 562 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 183.00 | 2 554 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 451.00 | | 214 280.00 | 2 557 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 256.00 | 332 120.00 | 146 580.00 | 1 338 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 256.00 | 332 120.00 | 146 580.00 | 1 338 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 583.00 | 24 789.00 | 661.00 | 22 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 583.00 | 24 789.00 | 661.00 | 22 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 083.00 | 24 789.00 | 661.00 | 39 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 789.00 | 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 443.00 | 132 443.00 | | 132 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 421 423.00 | 421 423.00 | | 421 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
VB T. V. A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 756.00 | 213 405.00 | 480 849.00 | 853 756.00 |
VI Groupe et associés | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 755.00 | 157 755.00 | | 157 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 082.00 | 677 082.00 | | 677 082.00 |
VW T.V.A. | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 706.00 | 453 355.00 | 480 849.00 | 1 093 706.00 |