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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 95 648.00 | 87 550.00 | 8 097.00 | 95 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 282 752.00 | 1 665 934.00 | 1 616 818.00 | 3 282 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 749.00 | 158 006.00 | 55 743.00 | 213 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 727.00 | 1 911 491.00 | 1 711 237.00 | 3 622 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 055.00 | 57 161.00 | 435 895.00 | 493 055.00 |
BZ Autres créances | 240 371.00 | | 240 371.00 | 240 371.00 |
CF Disponibilités | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 069.00 | 57 161.00 | 721 909.00 | 779 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 796.00 | 1 968 651.00 | 2 433 145.00 | 4 401 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 617 459.00 | 563 154.00 | | 617 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 631.00 | 54 305.00 | | -4 631.00 |
DK Provisions réglementées | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DL TOTAL (I) | 688 021.00 | 692 652.00 | | 688 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 713.00 | 1 511 696.00 | | 1 547 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 21 258.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 430.00 | 170 900.00 | | 95 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 130.00 | 76 270.00 | | 93 130.00 |
EA Autres dettes | 8 640.00 | 9 257.00 | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 124.00 | 1 799 381.00 | | 1 745 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 145.00 | 2 492 033.00 | | 2 433 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 938.00 | 528 899.00 | | 419 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 275.00 | | 555 701.00 | 3 265 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 250.00 | 3 622 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 250.00 | 3 615 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 564.00 | | 555 701.00 | 3 257 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 362.00 | 363 306.00 | 37 178.00 | 1 585 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 362.00 | 363 306.00 | 37 178.00 | 1 585 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 52 009.00 | 5 297.00 | 146.00 | 52 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 009.00 | 5 297.00 | 146.00 | 52 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 509.00 | 5 297.00 | 146.00 | 68 509.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 297.00 | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 430.00 | 95 430.00 | | 95 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
UX Autres créances clients | 411 355.00 | 411 355.00 | | 411 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 699.00 | | 81 699.00 | 81 699.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 668.00 | 213 482.00 | 683 696.00 | 1 538 668.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 562.00 | | | 255 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 098.00 | 232 098.00 | | 232 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 089.00 | 671 390.00 | 81 699.00 | 753 089.00 |
VW T.V.A. | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 123.00 | 419 937.00 | 683 696.00 | 1 745 123.00 |