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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 362 552.00 | 362 552.00 | | 362 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 022.00 | 1 059 395.00 | 148 627.00 | 1 208 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 301.00 | 130 543.00 | 44 758.00 | 175 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 279.00 | | 62 279.00 | 62 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 679.00 | 1 562 300.00 | 1 777 379.00 | 3 339 679.00 |
BT Marchandises | 595 274.00 | | 595 274.00 | 595 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 116.00 | | 418 116.00 | 418 116.00 |
BZ Autres créances | 69 845.00 | | 69 845.00 | 69 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 351 376.00 | | 351 376.00 | 351 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 630.00 | | 195 630.00 | 195 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 242.00 | | 1 775 242.00 | 1 775 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 921.00 | 1 562 300.00 | 3 552 621.00 | 5 114 921.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 238 189.00 | | | 3 238 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 350.00 | | | -23 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 255 539.00 | | | 3 255 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 302.00 | | | 164 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 237.00 | | | 89 237.00 |
EA Autres dettes | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 082.00 | | | 297 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 621.00 | | | 3 552 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 082.00 | | | 297 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 958.00 | | 91 721.00 | 3 247 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 339 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 808 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 810.00 | | | 1 509 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 433.00 | | 91 721.00 | 1 716 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 112.00 | 61 189.00 | | 1 501 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 302.00 | 61 189.00 | | 1 491 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 302.00 | 164 302.00 | | 164 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 418 116.00 | | | 418 116.00 |
VB T. V. A. | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 630.00 | | | 195 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 899.00 | 683 592.00 | 1 307.00 | 684 899.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 082.00 | 297 082.00 | | 297 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
ST Autres comptes | 918 349.00 | | | 918 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 612.00 | | | 220 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 564 150.00 | | | 564 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 260.00 | | | 454 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 181 972.00 | | | 1 181 972.00 |