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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 10 037.00 | 283.00 | 10 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 833 624.00 | 377 085.00 | 456 540.00 | 833 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 627.00 | 1 100 709.00 | 217 919.00 | 1 318 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 737.00 | 150 487.00 | 81 250.00 | 231 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 916 023.00 | 1 638 317.00 | 2 277 707.00 | 3 916 023.00 |
BT Marchandises | 438 750.00 | | 438 750.00 | 438 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 280.00 | | 702 280.00 | 702 280.00 |
BZ Autres créances | 201 761.00 | | 201 761.00 | 201 761.00 |
CF Disponibilités | 447 385.00 | | 447 385.00 | 447 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 988.00 | | 122 988.00 | 122 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 163.00 | | 1 913 163.00 | 1 913 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 187.00 | 1 638 317.00 | 4 190 870.00 | 5 829 187.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 214 839.00 | | | 3 214 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 841.00 | | | 82 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 603.00 | | | 84 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 422 983.00 | | | 3 422 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 980.00 | | | 324 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 154.00 | | | 288 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 579.00 | | | 111 579.00 |
EA Autres dettes | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 887.00 | | | 767 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 870.00 | | | 4 190 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 371.00 | | | 471 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 679.00 | | 640 548.00 | 3 339 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 279.00 | 1 925.00 | 3 916 023.00 | 62 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 279.00 | 1 925.00 | 2 383 988.00 | 62 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 810.00 | | 510.00 | 1 509 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 154.00 | | 640 038.00 | 1 808 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 300.00 | 77 941.00 | 1 925.00 | 1 562 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | 227.00 | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 490.00 | 77 715.00 | 1 925.00 | 1 552 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 154.00 | 288 154.00 | | 288 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 702 280.00 | | | 702 280.00 |
VB T. V. A. | 60 657.00 | | | 60 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 980.00 | 28 465.00 | 167 431.00 | 324 980.00 |
VI Groupe et associés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 434.00 | | | 333 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 742.00 | | | 113 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 988.00 | | | 122 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 335.00 | 1 027 028.00 | 1 307.00 | 1 028 335.00 |
VW T.V.A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 887.00 | 471 371.00 | 167 431.00 | 767 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
ST Autres comptes | 974 270.00 | | | 974 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 016.00 | | | 233 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 325 936.00 | | | 325 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 444.00 | | | 598 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 244 372.00 | | | 1 244 372.00 |