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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 833 624.00 | 411 962.00 | 421 662.00 | 833 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 485.00 | 1 147 123.00 | 242 362.00 | 1 389 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 063.00 | 172 900.00 | 84 163.00 | 257 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 012 207.00 | 1 742 305.00 | 2 269 902.00 | 4 012 207.00 |
BT Marchandises | 412 785.00 | | 412 785.00 | 412 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 446.00 | 787.00 | 553 659.00 | 554 446.00 |
BZ Autres créances | 233 877.00 | | 233 877.00 | 233 877.00 |
CF Disponibilités | 559 279.00 | | 559 279.00 | 559 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 387.00 | 787.00 | 1 917 600.00 | 1 918 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 930 594.00 | 1 743 092.00 | 4 187 502.00 | 5 930 594.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 297 680.00 | | | 3 297 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 967.00 | | | 3 474 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 259.00 | | | 297 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 211.00 | | | 253 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 225.00 | | | 117 225.00 |
EA Autres dettes | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 535.00 | | | 712 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 502.00 | | | 4 187 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 409.00 | | | 457 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 916 023.00 | | 106 184.00 | 3 916 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 4 012 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 2 480 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 320.00 | | | 1 510 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 988.00 | | 106 184.00 | 2 383 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 317.00 | 113 988.00 | 10 000.00 | 1 638 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 037.00 | 283.00 | | 10 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 280.00 | 113 705.00 | 10 000.00 | 1 628 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 787.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 211.00 | 253 211.00 | | 253 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 552 557.00 | | | 552 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 259.00 | 42 132.00 | 168 692.00 | 297 259.00 |
VI Groupe et associés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 784.00 | | | 115 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 629.00 | 946 322.00 | 1 307.00 | 947 629.00 |
VW T.V.A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 535.00 | 457 409.00 | 168 692.00 | 712 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
ST Autres comptes | 1 042 638.00 | | | 1 042 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 628.00 | | | 236 628.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 514 401.00 | | | 514 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 810.00 | | | 266 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 321 309.00 | | | 1 321 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |