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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 020.00 | 137 384.00 | 7 636.00 | 145 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 425.00 | 98 940.00 | 42 485.00 | 141 425.00 |
AX Avances et acomptes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 312.00 | 236 324.00 | 51 988.00 | 288 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
BT Marchandises | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CF Disponibilités | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 098.00 | | 191 098.00 | 191 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 410.00 | 236 324.00 | 243 086.00 | 479 410.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 968.00 | 119 408.00 | | 120 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 065.00 | 1 560.00 | | 11 065.00 |
DL TOTAL (I) | 165 032.00 | 153 968.00 | | 165 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 682.00 | 8 273.00 | | 12 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 054.00 | 107 502.00 | | 78 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 086.00 | 261 470.00 | | 243 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
FD Production vendue biens | 269 680.00 | | 269 680.00 | 269 680.00 |
FG Production vendue services | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 622.00 | | 296 622.00 | 296 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 240.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 881.00 | 5 844.00 | | 6 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 881.00 | 5 872.00 | | 6 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 881.00 | -4 272.00 | | -6 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | -400.00 | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 781.00 | 281 957.00 | | 302 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 716.00 | 280 398.00 | | 291 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 065.00 | 1 560.00 | | 11 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 326.00 | 3 597.00 | | 3 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 812.00 | | 1 500.00 | 286 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 596.00 | | 1 500.00 | 286 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 084.00 | 24 240.00 | | 212 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 084.00 | 24 240.00 | | 212 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 442.00 | 17 159.00 | 43 283.00 | 60 442.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 093.00 | | | 82 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 710.00 | 91 693.00 | 17.00 | 91 710.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 054.00 | 34 771.00 | 43 283.00 | 78 054.00 |