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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 975.00 | 118 137.00 | 5 838.00 | 123 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 125.00 | 111 039.00 | 33 086.00 | 144 125.00 |
AX Avances et acomptes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 467.00 | 229 176.00 | 39 291.00 | 268 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BT Marchandises | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
BZ Autres créances | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
CF Disponibilités | 99 681.00 | | 99 681.00 | 99 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 037.00 | | 246 037.00 | 246 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 504.00 | 229 176.00 | 285 328.00 | 514 504.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 032.00 | 120 968.00 | | 132 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 043.00 | 11 065.00 | | 44 043.00 |
DL TOTAL (I) | 209 075.00 | 165 032.00 | | 209 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 384.00 | 60 486.00 | | 43 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 59.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 682.00 | | 12 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 509.00 | 4 827.00 | | 15 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 252.00 | 78 054.00 | | 76 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 328.00 | 243 086.00 | | 285 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
FD Production vendue biens | 267 062.00 | | 267 062.00 | 267 062.00 |
FG Production vendue services | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 517.00 | | 288 517.00 | 288 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | -501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 852.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | -6 881.00 | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 771.00 | 1 690.00 | | 8 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 383.00 | 302 781.00 | | 312 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 340.00 | 291 716.00 | | 268 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 043.00 | 11 065.00 | | 44 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 312.00 | | 3 655.00 | 288 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 268 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 268 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 096.00 | | 3 655.00 | 288 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 324.00 | 14 852.00 | 22 000.00 | 236 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 324.00 | 14 852.00 | 22 000.00 | 236 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | | | 398.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 333.00 | 14 740.00 | 28 593.00 | 43 333.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 654.00 | | | 80 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 412.00 | 113 395.00 | 17.00 | 113 412.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 452.00 | 42 859.00 | 28 593.00 | 71 452.00 |