| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 408.00 | 110 807.00 | 39 601.00 | 150 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 619.00 | 120 333.00 | 66 286.00 | 186 619.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 244.00 | 231 140.00 | 106 104.00 | 337 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
BT Marchandises | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BZ Autres créances | 74 825.00 | | 74 825.00 | 74 825.00 |
CF Disponibilités | 74 899.00 | | 74 899.00 | 74 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 200.00 | | 206 200.00 | 206 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 445.00 | 231 140.00 | 312 305.00 | 543 445.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 075.00 | 132 032.00 | | 176 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 425.00 | 44 043.00 | | 16 425.00 |
DL TOTAL (I) | 225 500.00 | 209 075.00 | | 225 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 721.00 | 43 384.00 | | 52 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 47.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 156.00 | 4 800.00 | | 4 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 12 511.00 | | 1 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 241.00 | 15 509.00 | | 5 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 805.00 | 76 252.00 | | 86 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 305.00 | 285 328.00 | | 312 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 620.00 | 44 291.00 | 69 911.00 | 25 620.00 |
FD Production vendue biens | 273 501.00 | | 273 501.00 | 273 501.00 |
FG Production vendue services | 7 068.00 | 8 218.00 | 15 286.00 | 7 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 189.00 | 52 509.00 | 358 697.00 | 306 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 531.00 | |
GE Autres charges | | | 19 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 19 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 19 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 588.00 | 19 000.00 | | 7 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 8 771.00 | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 011.00 | 312 383.00 | | 371 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 587.00 | 268 340.00 | | 354 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 425.00 | 44 043.00 | | 16 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 493.00 | 3 326.00 | | 3 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 467.00 | | 83 493.00 | 268 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 717.00 | 337 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 717.00 | 337 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 250.00 | | 83 493.00 | 268 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 176.00 | 16 531.00 | 14 567.00 | 229 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 176.00 | 16 531.00 | 14 567.00 | 229 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 664.00 | 18 198.00 | 34 466.00 | 52 664.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 196.00 | 95 179.00 | 17.00 | 95 196.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 649.00 | 48 183.00 | 34 466.00 | 82 649.00 |