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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 835.00 | 74 211.00 | 29 624.00 | 103 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 930.00 | 133 639.00 | 62 290.00 | 195 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
AX Avances et acomptes | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 760.00 | 207 850.00 | 146 910.00 | 354 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
BT Marchandises | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BZ Autres créances | 71 275.00 | | 71 275.00 | 71 275.00 |
CF Disponibilités | 100 455.00 | | 100 455.00 | 100 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 236.00 | | 219 236.00 | 219 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 995.00 | 207 850.00 | 366 145.00 | 573 995.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 500.00 | 176 075.00 | | 192 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 628.00 | 16 425.00 | | 25 628.00 |
DL TOTAL (I) | 251 128.00 | 225 500.00 | | 251 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 782.00 | 52 721.00 | | 58 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 26.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 453.00 | 4 156.00 | | 11 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 354.00 | 1 556.00 | | 12 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 951.00 | 5 241.00 | | 4 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 439.00 | 22 818.00 | | 27 439.00 |
EA Autres dettes | | 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 017.00 | 86 805.00 | | 115 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 145.00 | 312 305.00 | | 366 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 008.00 | 4 926.00 | 20 935.00 | 16 008.00 |
FD Production vendue biens | 234 253.00 | | 234 253.00 | 234 253.00 |
FG Production vendue services | 4 263.00 | 39 130.00 | 43 393.00 | 4 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 523.00 | 44 057.00 | 298 580.00 | 254 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 070.00 | |
GE Autres charges | | | 7 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 262.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 412.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 965.00 | 7 588.00 | | 14 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 1 621.00 | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 718.00 | 371 011.00 | | 315 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 090.00 | 354 587.00 | | 290 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 628.00 | 16 425.00 | | 25 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 529.00 | 3 493.00 | | 3 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 243.00 | | 64 877.00 | 337 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 361.00 | 354 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 361.00 | 354 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 027.00 | | 64 877.00 | 337 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 140.00 | 24 070.00 | 47 361.00 | 231 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 140.00 | 24 070.00 | 47 361.00 | 231 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 694.00 | 23 625.00 | 35 069.00 | 58 694.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 874.00 | 85 857.00 | 17.00 | 85 874.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 564.00 | 68 495.00 | 35 069.00 | 103 564.00 |