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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 6 065.00 | 6 065.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 072.00 | 29 590.00 | 481.00 | 30 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 091.00 | 35 655.00 | 14 436.00 | 50 091.00 |
BZ Autres créances | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
CF Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 578.00 | | 46 578.00 | 46 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 670.00 | 35 655.00 | 61 015.00 | 96 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -15 884.00 | | | -15 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 858.00 | | | -2 858.00 |
DL TOTAL (I) | -11 120.00 | | | -11 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 134.00 | | | 72 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 439.00 | | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 858.00 | | | -2 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 293.00 | 4 695.00 | | 32 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 293.00 | 4 695.00 | | 32 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
VI Groupe et associés | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 954.00 | | | 954.00 |
ST Autres comptes | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 324.00 | | | 18 324.00 |