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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 14 151.00 | -14 151.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 172.00 | 8 576.00 | -5 404.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 191.00 | 22 727.00 | 464.00 | 23 191.00 |
BZ Autres créances | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 111.00 | 22 727.00 | 37 384.00 | 60 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -56 332.00 | -47 980.00 | | -56 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 003.00 | -8 352.00 | | -15 003.00 |
DL TOTAL (I) | -63 713.00 | -48 710.00 | | -63 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 603.00 | 84 927.00 | | 99 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 934.00 | | 1 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | 478.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 095.00 | 86 339.00 | | 101 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 382.00 | 37 629.00 | | 37 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 326.00 | 44 776.00 | | 54 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 329.00 | 53 126.00 | | 69 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 003.00 | -8 352.00 | | -15 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VC Groupe et associés | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VI Groupe et associés | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 105.00 | 106 105.00 | | 106 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 000.00 | | | 12 000.00 |