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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 12 129.00 | -12 129.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 414.00 | 6 554.00 | -3 140.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 433.00 | 18 683.00 | 4 750.00 | 23 433.00 |
BZ Autres créances | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 313.00 | 18 683.00 | 37 630.00 | 56 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -47 980.00 | | | -47 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 352.00 | | | -8 352.00 |
DL TOTAL (I) | -48 710.00 | | | -48 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 927.00 | | | 84 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | | | 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 339.00 | | | 86 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 352.00 | | | -8 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 914.00 | 2 483.00 | | 16 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 914.00 | 2 483.00 | | 16 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VC Groupe et associés | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VI Groupe et associés | 84 927.00 | 84 927.00 | | 84 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 26 742.00 | | |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 957.00 | 90 957.00 | | 90 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 000.00 | | | 12 000.00 |