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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 16 173.00 | -16 173.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 633.00 | 11 520.00 | -7 887.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 652.00 | 27 693.00 | -4 041.00 | 23 652.00 |
BZ Autres créances | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
CF Disponibilités | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 022.00 | 27 693.00 | 28 329.00 | 56 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -112 664.00 | -56 332.00 | | -112 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 348.00 | -15 003.00 | | -9 348.00 |
DL TOTAL (I) | -114 390.00 | -63 713.00 | | -114 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 451.00 | 99 603.00 | | 96 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 327.00 | | 1 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | 165.00 | | 225.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 389.00 | 101 095.00 | | 101 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | -13 001.00 | 37 382.00 | | -13 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 642.00 | 54 326.00 | | 41 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 990.00 | 69 329.00 | | 50 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 348.00 | -15 003.00 | | -9 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VI Groupe et associés | 96 451.00 | 96 451.00 | | 96 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 010.00 | 105 010.00 | | 105 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 250.00 | | | 12 250.00 |