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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 525.00 | 17 193.00 | 13 332.00 | 30 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 474.00 | 623 603.00 | 204 871.00 | 828 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 607.00 | 297 351.00 | 112 256.00 | 409 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 311.00 | | 400 311.00 | 400 311.00 |
BF Prêts | 134 408.00 | | 134 408.00 | 134 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 222.00 | 938 147.00 | 2 308 075.00 | 3 246 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
BT Marchandises | 4 531 752.00 | 422 600.00 | 4 109 152.00 | 4 531 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 770.00 | 16 081.00 | 158 689.00 | 174 770.00 |
BZ Autres créances | 977 316.00 | | 977 316.00 | 977 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 048 996.00 | | 1 048 996.00 | 1 048 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 849.00 | | 81 849.00 | 81 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 848 315.00 | 438 681.00 | 6 409 634.00 | 6 848 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 094 537.00 | 1 376 828.00 | 8 717 709.00 | 10 094 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 534 408.00 | | | 1 534 408.00 |
CU Autres participations | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 064 820.00 | 1 668 170.00 | | 2 064 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 982.00 | 895 851.00 | | 943 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 702.00 | 2 606 920.00 | | 3 051 702.00 |
DP Provisions pour risques | 73 853.00 | 104 653.00 | | 73 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 853.00 | 104 653.00 | | 73 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020.00 | 19 716.00 | | 2 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403.00 | 670 579.00 | | 5 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 853.00 | 3 464 048.00 | | 3 781 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 738.00 | 1 623 377.00 | | 1 515 738.00 |
EA Autres dettes | 286 855.00 | 6 979.00 | | 286 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285.00 | 445.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 592 154.00 | 5 785 144.00 | | 5 592 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 717 709.00 | 8 496 718.00 | | 8 717 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 592 154.00 | 5 785 144.00 | | 5 592 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 020.00 | 19 716.00 | | 2 020.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 105 204.00 | | 55 105 204.00 | 55 105 204.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 793 813.00 | | 793 813.00 | 793 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 899 017.00 | | 55 899 017.00 | 55 899 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 422 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 775 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 857 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 086 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 063 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 584.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 984.00 | 104 674.00 | | 124 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 310.00 | 2 309.00 | | 2 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 033.00 | 9.00 | | 10 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 033.00 | 5 092.00 | | 10 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 370.00 | 17.00 | | 13 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 044.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 370.00 | 4 883.00 | | 13 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 337.00 | 210.00 | | -3 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 709.00 | 153 000.00 | | 149 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 557.00 | 309 071.00 | | 335 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 505 684.00 | 57 872 917.00 | | 56 505 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 561 702.00 | 56 977 066.00 | | 55 561 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 982.00 | 895 851.00 | | 943 982.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 731.00 | | 1 646 412.00 | 1 764 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 174.00 | 1 977 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 920.00 | 3 246 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 746.00 | 1 238 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 067.00 | | 458.00 | 30 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 667.00 | | 75 160.00 | 1 164 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 997.00 | | 1 570 794.00 | 569 997.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 620.00 | 128 273.00 | 1 746.00 | 811 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | 654.00 | | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 080.00 | 127 620.00 | 1 746.00 | 795 080.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 653.00 | | 30 800.00 | 104 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 300.00 | 422 600.00 | 329 300.00 | 329 300.00 |
6T Sur comptes clients | 23 977.00 | 16 081.00 | 23 977.00 | 23 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 277.00 | 438 681.00 | 353 277.00 | 353 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 930.00 | 438 681.00 | 384 077.00 | 457 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 681.00 | 384 077.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 853.00 | 3 781 853.00 | | 3 781 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 309.00 | 701 309.00 | | 701 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 567.00 | 476 567.00 | | 476 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 855.00 | 286 855.00 | | 286 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
UP Prêts | 134 408.00 | 134 408.00 | | 134 408.00 |
UX Autres créances clients | 155 991.00 | | | 155 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
VB T. V. A. | 181 026.00 | | | 181 026.00 |
VC Groupe et associés | 188 408.00 | | | 188 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VP Divers | 173 349.00 | | | 173 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 952.00 | 333 952.00 | | 333 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 142.00 | | | 428 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 342.00 | 2 768 342.00 | | 2 768 342.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 592 154.00 | 5 592 154.00 | | 5 592 154.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411 954.00 | 347 010.00 | | 411 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 310.00 | 106 608.00 | | 81 310.00 |
ST Autres comptes | 3 753 982.00 | 4 425 008.00 | | 3 753 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 060 208.00 | 3 067 420.00 | | 3 060 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | 209.00 | | 165.00 |
YT Sous‐traitance | 221 498.00 | 229 090.00 | | 221 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 740 548.00 | 696 567.00 | | 740 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 247 516.00 | 243 302.00 | | 247 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 659 470.00 | 590 312.00 | | 659 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 103 602.00 | 6 337 196.00 | | 6 103 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 152 000.00 | 6 447 438.00 | | 6 152 000.00 |
ZE Dividendes | 499 200.00 | | | 499 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 857 545.00 | 8 524 693.00 | | 7 857 545.00 |