| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 525.00 | 17 525.00 | 13 000.00 | 30 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 379.00 | 660 094.00 | 181 285.00 | 841 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 061.00 | 330 126.00 | 67 935.00 | 398 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 311.00 | | 400 311.00 | 400 311.00 |
BF Prêts | 136 512.00 | | 136 512.00 | 136 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 686.00 | 1 007 745.00 | 2 291 942.00 | 3 299 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
BT Marchandises | 4 239 766.00 | 85 600.00 | 4 154 166.00 | 4 239 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 151.00 | | 66 151.00 | 66 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 973.00 | 14 351.00 | 117 622.00 | 131 973.00 |
BZ Autres créances | 1 122 981.00 | | 1 122 981.00 | 1 122 981.00 |
CF Disponibilités | 1 063 783.00 | | 1 063 783.00 | 1 063 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 428.00 | | 183 428.00 | 183 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 836 960.00 | 99 951.00 | 6 737 009.00 | 6 836 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 136 646.00 | 1 107 696.00 | 9 028 951.00 | 10 136 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 586 512.00 | | | 1 586 512.00 |
CU Autres participations | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 509 602.00 | 2 064 820.00 | | 2 509 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 322.00 | 943 982.00 | | 882 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 824.00 | 3 051 702.00 | | 3 434 824.00 |
DP Provisions pour risques | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 2 020.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693.00 | 5 403.00 | | 4 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 801.00 | 3 781 853.00 | | 3 801 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 190.00 | 1 515 738.00 | | 1 479 190.00 |
EA Autres dettes | 233 922.00 | 286 855.00 | | 233 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118.00 | 285.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520 274.00 | 5 592 154.00 | | 5 520 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 028 951.00 | 8 717 709.00 | | 9 028 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 520 274.00 | 5 592 154.00 | | 5 520 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 2 020.00 | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 297 898.00 | | 54 297 898.00 | 54 297 898.00 |
FG Production vendue services | 844 347.00 | | 844 347.00 | 844 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 142 245.00 | | 55 142 245.00 | 55 142 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 687 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 074 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 972 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 043 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 590.00 | |
GE Autres charges | | | 4 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 445 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 603.00 | 124 984.00 | | 84 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 300.00 | 2 310.00 | | 2 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 10 033.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 933.00 | 10 033.00 | | 9 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 13 370.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 701.00 | 13 370.00 | | 9 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | -3 337.00 | | 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 064.00 | 149 709.00 | | 130 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 946.00 | 335 557.00 | | 292 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 760 672.00 | 56 505 684.00 | | 55 760 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 878 350.00 | 55 561 702.00 | | 54 878 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 322.00 | 943 982.00 | | 882 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 222.00 | | 215 722.00 | 3 246 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 899.00 | 2 029 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 258.00 | 3 299 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 359.00 | 1 239 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 081.00 | | 71 718.00 | 1 238 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977 617.00 | | 144 004.00 | 1 977 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 147.00 | 130 647.00 | 61 050.00 | 938 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 193.00 | 332.00 | | 17 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 954.00 | 130 315.00 | 61 050.00 | 920 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 853.00 | | | 73 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 422 600.00 | 85 600.00 | 422 600.00 | 422 600.00 |
6T Sur comptes clients | 16 081.00 | 4 990.00 | 6 720.00 | 16 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 681.00 | 90 590.00 | 429 320.00 | 438 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 534.00 | 90 590.00 | 429 320.00 | 512 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 590.00 | 429 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 801.00 | 3 801 801.00 | | 3 801 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 564.00 | 667 564.00 | | 667 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 279.00 | 471 279.00 | | 471 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 922.00 | 233 922.00 | | 233 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
UP Prêts | 136 512.00 | 136 512.00 | | 136 512.00 |
UX Autres créances clients | 115 568.00 | | | 115 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VB T. V. A. | 104 449.00 | | | 104 449.00 |
VC Groupe et associés | 436 261.00 | | | 436 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VP Divers | 209 402.00 | | | 209 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 735.00 | 329 735.00 | | 329 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 237.00 | | | 372 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 428.00 | | | 183 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 894.00 | 3 024 894.00 | | 3 024 894.00 |
VW T.V.A. | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 274.00 | 5 520 274.00 | | 5 520 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | 165.00 | | 190.00 |
ZE Dividendes | | 6 400.00 | | |