| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 525.00 | 18 053.00 | 13 472.00 | 31 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 850.00 | 783 084.00 | 89 766.00 | 872 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 434.00 | 329 812.00 | 75 622.00 | 405 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257 447.00 | | 257 447.00 | 257 447.00 |
BF Prêts | 130 547.00 | | 130 547.00 | 130 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 190 701.00 | 1 130 949.00 | 2 059 752.00 | 3 190 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
BT Marchandises | 4 342 911.00 | 95 500.00 | 4 247 411.00 | 4 342 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 491.00 | 10 216.00 | 159 275.00 | 169 491.00 |
BZ Autres créances | 809 929.00 | | 809 929.00 | 809 929.00 |
CF Disponibilités | 1 025 338.00 | | 1 025 338.00 | 1 025 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 485.00 | | 205 485.00 | 205 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 623 111.00 | 105 716.00 | 6 517 395.00 | 6 623 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 813 812.00 | 1 236 665.00 | 8 577 147.00 | 9 813 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 547.00 | | | 130 547.00 |
CU Autres participations | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 887 260.00 | 2 991 924.00 | | 2 887 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 095.00 | -104 664.00 | | -165 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 065.00 | 2 930 160.00 | | 2 765 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 397.00 | 796.00 | | 523 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 253.00 | 402 923.00 | | 205 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 885.00 | 3 945 660.00 | | 3 560 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 811.00 | 1 453 708.00 | | 1 236 811.00 |
EA Autres dettes | 285 736.00 | 190 171.00 | | 285 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 812 082.00 | 5 993 258.00 | | 5 812 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 577 147.00 | 8 923 417.00 | | 8 577 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 807 689.00 | 5 988 464.00 | | 5 807 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 397.00 | 796.00 | | 23 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 451 821.00 | | 52 451 821.00 | 52 451 821.00 |
FG Production vendue services | 616 165.00 | | 616 165.00 | 616 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 067 986.00 | | 53 067 986.00 | 53 067 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 259 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 374 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 827 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 201 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 500.00 | |
GE Autres charges | | | 31 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 482 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 799.00 | 186 805.00 | | 109 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 356.00 | 1 288.00 | | 1 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 927.00 | 38 205.00 | | 22 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 927.00 | 38 205.00 | | 22 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 522.00 | 38 205.00 | | 22 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 126.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 325 747.00 | 53 680 917.00 | | 53 325 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 490 842.00 | 53 785 582.00 | | 53 490 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 095.00 | -104 664.00 | | -165 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 331 986.00 | | 100 063.00 | 3 331 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 729.00 | 1 880 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 348.00 | 3 190 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 619.00 | 1 278 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 525.00 | | 1 000.00 | 30 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 704.00 | | 56 199.00 | 1 274 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026 757.00 | | 42 864.00 | 2 026 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 712.00 | 88 486.00 | 52 249.00 | 1 094 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 525.00 | 528.00 | | 17 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 187.00 | 87 958.00 | 52 249.00 | 1 077 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 100.00 | 95 500.00 | 75 100.00 | 75 100.00 |
6T Sur comptes clients | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 316.00 | 95 500.00 | 75 100.00 | 85 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 316.00 | 95 500.00 | 75 100.00 | 85 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 500.00 | 75 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 885.00 | 3 560 885.00 | | 3 560 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 100.00 | 558 100.00 | | 558 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 433.00 | 352 433.00 | | 352 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 736.00 | 285 736.00 | | 285 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
UP Prêts | 130 547.00 | 130 547.00 | | 130 547.00 |
UX Autres créances clients | 157 479.00 | 157 479.00 | | 157 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VB T. V. A. | 127 631.00 | 127 631.00 | | 127 631.00 |
VC Groupe et associés | 248 010.00 | 248 010.00 | | 248 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 860.00 | 200 860.00 | | 200 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 725.00 | 323 725.00 | | 323 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 019.00 | 432 019.00 | | 432 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 485.00 | 205 485.00 | | 205 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 452.00 | 1 315 452.00 | 1 450 000.00 | 2 765 452.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 082.00 | 5 807 689.00 | 4 393.00 | 5 812 082.00 |