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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 722.00 | 18 711.00 | 14 011.00 | 32 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 312.00 | 825 143.00 | 36 170.00 | 861 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 579.00 | 319 862.00 | 16 717.00 | 336 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265 575.00 | | 265 575.00 | 265 575.00 |
BF Prêts | 125 742.00 | | 125 742.00 | 125 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 828.00 | 1 163 716.00 | 1 951 112.00 | 3 114 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
BT Marchandises | 4 039 497.00 | 94 600.00 | 3 944 897.00 | 4 039 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 103.00 | 15 089.00 | 177 014.00 | 192 103.00 |
BZ Autres créances | 1 050 043.00 | | 1 050 043.00 | 1 050 043.00 |
CF Disponibilités | 1 470 893.00 | | 1 470 893.00 | 1 470 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 667.00 | | 305 667.00 | 305 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 084 582.00 | 109 689.00 | 6 974 893.00 | 7 084 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 199 410.00 | 1 273 405.00 | 8 926 005.00 | 10 199 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 742.00 | | | 125 742.00 |
CU Autres participations | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 3 249 141.00 | 2 722 165.00 | | 3 249 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 103.00 | 526 976.00 | | 382 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 674 144.00 | 3 292 041.00 | | 3 674 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 096.00 | 22 712.00 | | 16 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293.00 | 390 412.00 | | 4 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 780.00 | 261 228.00 | | 279 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 358.00 | 3 691 311.00 | | 3 469 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 470.00 | 1 319 750.00 | | 1 463 470.00 |
EA Autres dettes | 18 865.00 | 117 203.00 | | 18 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 251 861.00 | 5 802 617.00 | | 5 251 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 926 005.00 | 9 094 657.00 | | 8 926 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 972 082.00 | 5 541 389.00 | | 4 972 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 096.00 | 22 712.00 | | 16 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 686 140.00 | | 52 686 140.00 | 52 686 140.00 |
FG Production vendue services | 570 516.00 | | 570 516.00 | 570 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 256 657.00 | | 53 256 657.00 | 53 256 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 492 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 762 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 687 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 204 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 109.00 | |
GE Autres charges | | | 15 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 938 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 995.00 | 76 972.00 | | 107 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 004.00 | 4 998.00 | | 3 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 747.00 | 30 795.00 | | 58 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 747.00 | 30 795.00 | | 58 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 40.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 891.00 | 4 734.00 | | 60 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 381.00 | 5 042.00 | | 61 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 635.00 | 25 753.00 | | -2 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 858.00 | | | 97 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 036.00 | | | 121 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 601 264.00 | 52 231 938.00 | | 53 601 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 219 161.00 | 51 704 962.00 | | 53 219 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 103.00 | 526 976.00 | | 382 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 384.00 | | 279 265.00 | 3 093 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 660.00 | 1 884 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 821.00 | 3 114 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 160.00 | 1 197 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 525.00 | | 1 197.00 | 31 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 566.00 | | 59 485.00 | 1 196 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865 293.00 | | 218 583.00 | 1 865 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 527.00 | 50 189.00 | | 1 113 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 525.00 | 186.00 | | 18 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 001.00 | 50 003.00 | | 1 095 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 500.00 | 94 600.00 | 90 500.00 | 90 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 580.00 | 7 509.00 | | 7 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 080.00 | 102 109.00 | 90 500.00 | 98 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 080.00 | 102 109.00 | 90 500.00 | 98 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 109.00 | 90 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 358.00 | 3 469 358.00 | | 3 469 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 600.00 | 674 600.00 | | 674 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 019.00 | 499 019.00 | | 499 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
UP Prêts | 125 742.00 | 125 742.00 | | 125 742.00 |
UX Autres créances clients | 173 947.00 | 173 947.00 | | 173 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VB T. V. A. | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
VC Groupe et associés | 129 965.00 | 129 965.00 | | 129 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 123.00 | 287 123.00 | | 287 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 191.00 | 834 191.00 | | 834 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 667.00 | 305 667.00 | | 305 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 555.00 | 1 673 555.00 | 1 450 000.00 | 3 123 555.00 |
VW T.V.A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 082.00 | 4 972 082.00 | | 4 972 082.00 |