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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 133.00 | 91 130.00 | 58 003.00 | 149 133.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 566.00 | 97 277.00 | 60 289.00 | 157 566.00 |
060 Stock marchandises | 60 258.00 | | 60 258.00 | 60 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
072 Créances – Autres | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
084 Disponibilités | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 198.00 | | 126 198.00 | 126 198.00 |
110 Total général Actif | 283 765.00 | 97 277.00 | 186 487.00 | 283 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 335 661.00 | 332 754.00 | | 335 661.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 784.00 | 332 754.00 | | 335 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 825.00 | 10 335.00 | | 14 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 066.00 | -6 324.00 | | 1 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 147.00 | 47 096.00 | | 42 147.00 |
242 Autres charges externes. | 79 777.00 | 76 927.00 | | 79 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 296.00 | 9 587.00 | | 8 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 211.00 | 128 215.00 | | 131 211.00 |
252 Charges sociales | 33 758.00 | 50 902.00 | | 33 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 726.00 | 12 157.00 | | 14 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 805.00 | 328 894.00 | | 325 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 978.00 | 3 860.00 | | 9 978.00 |
294 Charges financières | 1 824.00 | 2 372.00 | | 1 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | 191.00 | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 823.00 | 1 297.00 | | 7 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 061.00 | | | 147 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |