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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 928.00 | 9 429.00 | 1 499.00 | 10 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 366.00 | 153 801.00 | 112 565.00 | 266 366.00 |
040 Immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 180.00 | 163 230.00 | 119 951.00 | 283 180.00 |
060 Stock marchandises | 69 172.00 | | 69 172.00 | 69 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
072 Créances – Autres | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
084 Disponibilités | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 132.00 | | 172 132.00 | 172 132.00 |
110 Total général Actif | 455 313.00 | 163 230.00 | 292 083.00 | 455 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 441 638.00 | 432 114.00 | | 441 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 506.00 | 2 000.00 | | 506.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 3.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 172.00 | 434 117.00 | | 442 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 630.00 | 18 361.00 | | 14 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 242.00 | -8 833.00 | | 1 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 196.00 | 80 645.00 | | 70 196.00 |
242 Autres charges externes. | 85 675.00 | 85 630.00 | | 85 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 909.00 | 7 070.00 | | 8 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 594.00 | 156 491.00 | | 167 594.00 |
252 Charges sociales | 43 631.00 | 45 233.00 | | 43 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 608.00 | 22 492.00 | | 25 608.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 2.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 597.00 | 407 090.00 | | 417 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 575.00 | 27 027.00 | | 24 575.00 |
294 Charges financières | 718.00 | 1 437.00 | | 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 992.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 857.00 | 20 598.00 | | 23 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 031.00 | | | 230 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 608.00 | | | 85 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |