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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 987.00 | 6 699.00 | 2 288.00 | 8 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 443.00 | 108 431.00 | 88 012.00 | 196 443.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 717.00 | 115 130.00 | 92 587.00 | 207 717.00 |
060 Stock marchandises | 61 580.00 | | 61 580.00 | 61 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
072 Créances – Autres | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
084 Disponibilités | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 002.00 | | 162 002.00 | 162 002.00 |
110 Total général Actif | 369 719.00 | 115 130.00 | 254 589.00 | 369 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 382 431.00 | 335 661.00 | | 382 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 122.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 922.00 | 335 784.00 | | 384 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 771.00 | 14 825.00 | | 13 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 322.00 | 1 066.00 | | -1 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 352.00 | 42 147.00 | | 50 352.00 |
242 Autres charges externes. | 78 065.00 | 79 777.00 | | 78 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 419.00 | 8 296.00 | | 9 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 562.00 | 131 211.00 | | 165 562.00 |
252 Charges sociales | 39 954.00 | 33 758.00 | | 39 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 853.00 | 14 726.00 | | 17 853.00 |
262 Autres charges | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 365.00 | 325 805.00 | | 375 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 557.00 | 9 978.00 | | 9 557.00 |
294 Charges financières | 1 700.00 | 1 824.00 | | 1 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 332.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 812.00 | 7 823.00 | | 7 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 921.00 | | | 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 566.00 | | | 157 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |