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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 928.00 | 7 962.00 | 2 966.00 | 10 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 816.00 | 129 660.00 | 87 156.00 | 216 816.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 031.00 | 137 622.00 | 92 409.00 | 230 031.00 |
060 Stock marchandises | 70 413.00 | | 70 413.00 | 70 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
072 Créances – Autres | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
084 Disponibilités | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 757.00 | | 155 757.00 | 155 757.00 |
110 Total général Actif | 385 788.00 | 137 622.00 | 248 166.00 | 385 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 953.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 432 114.00 | 382 431.00 | | 432 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 489.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 117.00 | 384 922.00 | | 434 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 361.00 | 13 771.00 | | 18 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 833.00 | -1 322.00 | | -8 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 645.00 | 50 352.00 | | 80 645.00 |
242 Autres charges externes. | 85 630.00 | 78 065.00 | | 85 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 070.00 | 9 419.00 | | 7 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 491.00 | 165 562.00 | | 156 491.00 |
252 Charges sociales | 45 233.00 | 39 954.00 | | 45 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 492.00 | 17 853.00 | | 22 492.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 710.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 090.00 | 375 365.00 | | 407 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 027.00 | 9 557.00 | | 27 027.00 |
294 Charges financières | 1 437.00 | 1 700.00 | | 1 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 992.00 | 45.00 | | 4 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 598.00 | 7 812.00 | | 20 598.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 717.00 | | | 207 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 774.00 | | | 79 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |