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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 881.00 | 44 718.00 | 2 163.00 | 46 881.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 353.00 | 47 808.00 | 8 545.00 | 56 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 340.00 | | 1 197 340.00 | 1 197 340.00 |
BZ Autres créances | 305 073.00 | | 305 073.00 | 305 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 001.00 | 13 585.00 | 363 415.00 | 377 001.00 |
CF Disponibilités | 318 439.00 | | 318 439.00 | 318 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 841.00 | 13 585.00 | 2 190 255.00 | 2 203 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 195.00 | 61 394.00 | 2 198 801.00 | 2 260 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 396.00 | | | 228 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 035.00 | | | -25 035.00 |
DL TOTAL (I) | 212 161.00 | | | 212 161.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 643.00 | | | 1 560 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 341.00 | | | 352 341.00 |
EA Autres dettes | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 640.00 | | | 1 951 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 801.00 | | | 2 198 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 640.00 | | | 1 951 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 808.00 | | 587.00 | 59 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 6 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 042.00 | 56 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992.00 | 49 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 844.00 | | 587.00 | 7 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 095.00 | 1 704.00 | 1 992.00 | 48 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 095.00 | 1 704.00 | 1 992.00 | 48 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 90 000.00 | 125 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 757.00 | 13 585.00 | 12 757.00 | 12 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 757.00 | 13 585.00 | 12 757.00 | 12 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 757.00 | 13 585.00 | 102 757.00 | 137 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 585.00 | 12 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 643.00 | 1 560 643.00 | | 1 560 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 340.00 | | | 1 197 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VB T. V. A. | 223 248.00 | | | 223 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
VP Divers | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 783.00 | 1 512 301.00 | 2 481.00 | 1 514 783.00 |
VW T.V.A. | 284 684.00 | 284 684.00 | | 284 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 640.00 | 1 951 640.00 | | 1 951 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
ST Autres comptes | 181 656.00 | | | 181 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 110 732.00 | | | 1 110 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 739 915.00 | | | 1 739 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 087.00 | | | 167 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 675.00 | | | 644 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 960 898.00 | | | 960 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 224 057.00 | | | 3 224 057.00 |