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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 777.00 | 22 479.00 | 1 297.00 | 23 777.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 574.00 | 25 569.00 | 4 004.00 | 29 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 888.00 | | 1 351 888.00 | 1 351 888.00 |
BZ Autres créances | 344 563.00 | | 344 563.00 | 344 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 492.00 | 3 990.00 | 195 501.00 | 199 492.00 |
CF Disponibilités | 482 395.00 | | 482 395.00 | 482 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 960.00 | 3 990.00 | 2 380 970.00 | 2 384 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 535.00 | 29 560.00 | 2 384 975.00 | 2 414 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 936.00 | | | 207 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
DL TOTAL (I) | 262 781.00 | | | 262 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 533.00 | | | 1 553 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 608.00 | | | 568 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 193.00 | | | 2 122 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 975.00 | | | 2 384 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 193.00 | | | 2 122 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 158.00 | | 1 412.00 | 54 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 224.00 | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 997.00 | 29 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 772.00 | 26 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | | 1 412.00 | 2 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 369.00 | 972.00 | 24 772.00 | 49 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 369.00 | 972.00 | 24 772.00 | 49 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 242.00 | 3 990.00 | 4 242.00 | 4 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 242.00 | 3 990.00 | 4 242.00 | 4 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 242.00 | 3 990.00 | 39 242.00 | 39 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 990.00 | 4 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 533.00 | 1 553 533.00 | | 1 553 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 888.00 | 1 351 888.00 | | 1 351 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 303 341.00 | 303 341.00 | | 303 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VP Divers | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 780.00 | 1 703 223.00 | 2 556.00 | 1 705 780.00 |
VW T.V.A. | 531 577.00 | 531 577.00 | | 531 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 193.00 | 2 122 193.00 | | 2 122 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
ST Autres comptes | 204 486.00 | | | 204 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 836 514.00 | | | 836 514.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750 304.00 | | | 2 750 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 165.00 | | | 194 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 874 352.00 | | | 874 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 943 307.00 | | | 943 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 012 118.00 | | | 4 012 118.00 |