| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 549.00 | 46 279.00 | 2 270.00 | 48 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 158.00 | 49 369.00 | 4 789.00 | 54 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 476.00 | | 1 464 476.00 | 1 464 476.00 |
BZ Autres créances | 467 284.00 | | 467 284.00 | 467 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 703.00 | 4 242.00 | 374 460.00 | 378 703.00 |
CF Disponibilités | 460 730.00 | | 460 730.00 | 460 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 971.00 | 4 242.00 | 2 778 728.00 | 2 782 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 129.00 | 53 612.00 | 2 783 517.00 | 2 837 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 361.00 | | | 203 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DL TOTAL (I) | 216 736.00 | | | 216 736.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 745.00 | | | 2 092 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 843.00 | | | 438 843.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 781.00 | | | 2 531 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 517.00 | | | 2 783 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 781.00 | | | 2 531 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 353.00 | | 1 729.00 | 56 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 924.00 | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 924.00 | 54 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 971.00 | | 1 667.00 | 49 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 381.00 | | 61.00 | 6 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 808.00 | 1 561.00 | | 47 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 808.00 | 1 561.00 | | 47 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 585.00 | 4 242.00 | 13 585.00 | 13 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 585.00 | 4 242.00 | 13 585.00 | 13 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 585.00 | 4 242.00 | 13 585.00 | 48 585.00 |
UG ‐ Financières | | 4 242.00 | 13 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 745.00 | 2 092 745.00 | | 2 092 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 476.00 | | | 1 464 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VB T. V. A. | 341 759.00 | | | 341 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
VP Divers | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 056.00 | 1 943 537.00 | 2 519.00 | 1 946 056.00 |
VW T.V.A. | 385 201.00 | 385 201.00 | | 385 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 781.00 | 2 531 781.00 | | 2 531 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
ST Autres comptes | 136 013.00 | | | 136 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 795 309.00 | | | 795 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 3 640 075.00 | | | 3 640 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 298.00 | | | 214 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 944 226.00 | | | 944 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 067 828.00 | | | 1 067 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 807 850.00 | | | 4 807 850.00 |