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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 581.00 | 26 867.00 | 2 713.00 | 29 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 511.00 | | 1 866 511.00 | 1 866 511.00 |
BZ Autres créances | 321 777.00 | | 321 777.00 | 321 777.00 |
CF Disponibilités | 533 892.00 | | 533 892.00 | 533 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 412.00 | | 2 726 412.00 | 2 726 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 993.00 | 26 867.00 | 2 729 126.00 | 2 755 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 280.00 | | | 135 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 779.00 | | | 250 779.00 |
DL TOTAL (I) | 394 860.00 | | | 394 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 358.00 | | | 1 773 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 529.00 | | | 437 529.00 |
EA Autres dettes | 123 326.00 | | | 123 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 265.00 | | | 2 334 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 126.00 | | | 2 729 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 265.00 | | | 2 334 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 541.00 | | 67.00 | 29 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 29 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674.00 | | 67.00 | 2 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 359.00 | 1 773 359.00 | | 1 773 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 529.00 | 437 529.00 | | 437 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 327.00 | 123 327.00 | | 123 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 511.00 | 1 866 511.00 | | 1 866 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 774.00 | | | 275 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 777.00 | 321 777.00 | | 321 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 233.00 | 2 192 519.00 | 2 714.00 | 2 195 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 266.00 | 2 334 266.00 | | 2 334 266.00 |