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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 964.00 | 6 702.00 | 2 262.00 | 8 964.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 245.00 | 35 901.00 | 17 343.00 | 53 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 433.00 | 769 191.00 | 130 242.00 | 899 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 501.00 | 811 795.00 | 323 706.00 | 1 135 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BZ Autres créances | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
CF Disponibilités | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 298.00 | | 109 298.00 | 109 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 799.00 | 811 795.00 | 433 004.00 | 1 244 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DH Report à nouveau | -106 901.00 | | | -106 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 952.00 | | | -42 952.00 |
DL TOTAL (I) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 641.00 | | | 317 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 402.00 | | | 59 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 433.00 | | | 420 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 004.00 | | | 433 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 682.00 | | | 148 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 364.00 | | 45 786.00 | 1 093 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 649.00 | 1 135 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 649.00 | 952 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 964.00 | | | 153 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 541.00 | | 45 786.00 | 910 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 922.00 | 61 522.00 | 3 649.00 | 753 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609.00 | 2 093.00 | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 313.00 | 59 429.00 | 3 649.00 | 749 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
UX Autres créances clients | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 641.00 | 45 890.00 | 190 540.00 | 317 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 336.00 | 50 632.00 | 28 704.00 | 79 336.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 433.00 | 148 682.00 | 190 540.00 | 420 433.00 |