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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 3 452.00 | 633.00 | 4 085.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 742.00 | 51 471.00 | 15 271.00 | 66 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 295.00 | 829 556.00 | 127 739.00 | 957 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 746.00 | 884 479.00 | 318 267.00 | 1 202 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BZ Autres créances | 270 516.00 | | 270 516.00 | 270 516.00 |
CF Disponibilités | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 052.00 | | 330 052.00 | 330 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 798.00 | 884 479.00 | 648 319.00 | 1 532 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 025.00 | | | -28 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 167 467.00 | | | 167 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 804.00 | | | 242 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 974.00 | | | 71 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855.00 | | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 852.00 | | | 480 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 319.00 | | | 648 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 809.00 | | | 302 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | | | 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 573.00 | | 40 173.00 | 1 162 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 085.00 | | | 149 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 629.00 | | 39 407.00 | 984 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 859.00 | | 765.00 | 28 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 976.00 | 27 503.00 | 884 479.00 | 856 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | 635.00 | 3 452.00 | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 159.00 | 26 868.00 | 881 027.00 | 854 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 920.00 | 104 920.00 | | 104 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
UX Autres créances clients | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 804.00 | 65 615.00 | 167 050.00 | 242 804.00 |
VI Groupe et associés | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 606.00 | 250 606.00 | | 250 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 960.00 | 279 256.00 | 28 704.00 | 307 960.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 997.00 | 302 809.00 | 167 050.00 | 479 997.00 |