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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 2 817.00 | 1 268.00 | 4 085.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 551.00 | 45 169.00 | 15 382.00 | 60 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 078.00 | 808 990.00 | 115 088.00 | 924 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 573.00 | 856 976.00 | 305 597.00 | 1 162 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BZ Autres créances | 239 343.00 | | 239 343.00 | 239 343.00 |
CF Disponibilités | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 139.00 | | 314 139.00 | 314 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 712.00 | 856 976.00 | 619 736.00 | 1 476 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 297.00 | | | -104 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 135 087.00 | | | 135 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 193.00 | | | 250 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 375.00 | | | 122 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 571.00 | | | 60 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 649.00 | | | 484 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 736.00 | | | 619 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 427.00 | | | 290 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 983.00 | | 29 226.00 | 1 147 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 636.00 | 1 162 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 784.00 | 149 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 852.00 | 984 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 869.00 | | | 155 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 255.00 | | 29 226.00 | 963 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 810.00 | 23 802.00 | 14 636.00 | 847 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 797.00 | 804.00 | 6 784.00 | 8 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 013.00 | 22 998.00 | 7 852.00 | 839 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
UX Autres créances clients | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 193.00 | 55 971.00 | 170 591.00 | 250 193.00 |
VI Groupe et associés | 122 375.00 | 122 375.00 | | 122 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 474.00 | 202 474.00 | | 202 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 893.00 | 255 189.00 | 28 704.00 | 283 893.00 |
VW T.V.A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 649.00 | 290 427.00 | 170 591.00 | 484 649.00 |