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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 436.00 | 59 178.00 | 15 259.00 | 74 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 456.00 | 806 280.00 | 124 176.00 | 930 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 602.00 | 869 543.00 | 314 059.00 | 1 183 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BZ Autres créances | 272 494.00 | | 272 494.00 | 272 494.00 |
CF Disponibilités | 276 186.00 | | 276 186.00 | 276 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 036.00 | | 583 036.00 | 583 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 638.00 | 869 543.00 | 897 095.00 | 1 766 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 568.00 | | | -10 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 853.00 | | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | 156 270.00 | | | 156 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 235.00 | | | 438 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 970.00 | | | 117 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 433.00 | | | 135 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 825.00 | | | 740 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 095.00 | | | 897 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 067.00 | | | 586 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 745.00 | | 28 217.00 | 1 202 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 361.00 | 1 183 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 361.00 | 1 004 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 085.00 | | | 149 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 036.00 | | 28 217.00 | 1 024 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 479.00 | 32 426.00 | 47 361.00 | 884 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | 633.00 | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 027.00 | 31 792.00 | 47 361.00 | 881 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 433.00 | 135 433.00 | | 135 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
UX Autres créances clients | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 235.00 | 53 477.00 | 151 335.00 | 208 235.00 |
VI Groupe et associés | 117 970.00 | 117 970.00 | | 117 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VP Divers | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 900.00 | 261 900.00 | | 261 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 641.00 | 278 937.00 | 28 704.00 | 307 641.00 |
VW T.V.A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 825.00 | 586 067.00 | 151 335.00 | 740 825.00 |