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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AN Terrains | 1 344 904.00 | | 1 344 904.00 | 1 344 904.00 |
AP Constructions | 8 324 805.00 | 5 188 159.00 | 3 136 645.00 | 8 324 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 922.00 | 38 455.00 | 2 467.00 | 40 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 023.00 | 909 523.00 | 7 500.00 | 917 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 631 051.00 | 6 136 519.00 | 4 494 532.00 | 10 631 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 646.00 | 2 977.00 | 160 668.00 | 163 646.00 |
BZ Autres créances | 144 676.00 | | 144 676.00 | 144 676.00 |
CF Disponibilités | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 974.00 | 2 977.00 | 334 997.00 | 337 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 969 025.00 | 6 139 496.00 | 4 829 529.00 | 10 969 025.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 560.00 | 119 560.00 | | 119 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 940.00 | 139 940.00 | | 139 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
DG Autres réserves | 1 055 158.00 | 921 429.00 | | 1 055 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 327.00 | 133 730.00 | | 111 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 942.00 | 1 326 615.00 | | 1 437 942.00 |
DP Provisions pour risques | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 976.00 | 1 996 732.00 | | 1 368 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 442.00 | 1 515 751.00 | | 1 485 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 754.00 | 49 892.00 | | 48 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 620.00 | 255 951.00 | | 244 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 150.00 | 124 878.00 | | 94 150.00 |
EA Autres dettes | 25 826.00 | 22 923.00 | | 25 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 696.00 | 3 966 126.00 | | 3 317 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 529.00 | 5 292 741.00 | | 4 829 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 676.00 | | 1 724 676.00 | 1 724 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 676.00 | | 1 724 676.00 | 1 724 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 806.00 | |
FQ Autres produits | | | -78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 806.00 | 11 912.00 | | 21 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 954.00 | 2 933.00 | | 2 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 140.00 | 46 014.00 | | 41 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 140.00 | 46 581.00 | | 41 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 619.00 | | | 104 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 523.00 | 46 581.00 | | -63 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 030.00 | 64 761.00 | | 52 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 587.00 | 1 700 745.00 | | 1 787 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 259.00 | 1 567 015.00 | | 1 676 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 327.00 | 133 730.00 | | 111 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 617 420.00 | | 96 675.00 | 10 617 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 044.00 | 10 631 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 044.00 | 10 627 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 614 023.00 | | 96 675.00 | 10 614 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714 483.00 | 505 079.00 | 83 043.00 | 5 714 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 714 101.00 | 505 079.00 | 83 043.00 | 5 714 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 890.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 977.00 | 73 890.00 | | 2 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 485 442.00 | 1 485 442.00 | | 1 485 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 620.00 | 244 620.00 | | 244 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 542.00 | | | 160 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 66 281.00 | | | 66 281.00 |
VC Groupe et associés | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 710.00 | 637 355.00 | 731 355.00 | 1 368 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 264.00 | | | 622 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VP Divers | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 994.00 | 318 890.00 | 6 104.00 | 324 994.00 |
VW T.V.A. | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 942.00 | 2 537 587.00 | 731 355.00 | 3 268 942.00 |