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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AN Terrains | 1 344 904.00 | | 1 344 904.00 | 1 344 904.00 |
AP Constructions | 9 194 448.00 | 7 584 209.00 | 1 610 239.00 | 9 194 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 597.00 | 54 053.00 | 15 544.00 | 69 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 377.00 | 882 837.00 | 245 540.00 | 1 128 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 773 526.00 | 8 521 481.00 | 3 252 045.00 | 11 773 526.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 926.00 | | 121 926.00 | 121 926.00 |
BZ Autres créances | 258 070.00 | | 258 070.00 | 258 070.00 |
CF Disponibilités | 128 195.00 | | 128 195.00 | 128 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 199.00 | | 533 199.00 | 533 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 725.00 | 8 521 481.00 | 3 785 244.00 | 12 306 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 560.00 | 119 560.00 | | 119 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 940.00 | 139 940.00 | | 139 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
DG Autres réserves | 1 815 261.00 | 1 773 162.00 | | 1 815 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 809.00 | 42 100.00 | | -779 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 909.00 | 2 086 718.00 | | 1 306 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 602.00 | 920 697.00 | | 889 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 568.00 | 806 952.00 | | 1 129 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 409.00 | 160 868.00 | | 142 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 970.00 | 60 416.00 | | 143 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 480.00 | 132 128.00 | | 123 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 996.00 | 117 272.00 | | 39 996.00 |
EA Autres dettes | 9 310.00 | 20 568.00 | | 9 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 335.00 | 2 218 908.00 | | 2 478 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 244.00 | 4 305 625.00 | | 3 785 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 388.00 | 693 039.00 | | 1 202 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 314 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | -606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 605.00 | |
GE Autres charges | | | 4 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 498.00 | 24 483.00 | | 9 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 910.00 | 3 907.00 | | 3 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | 4 441.00 | | 2 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 577.00 | 4 441.00 | | 19 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 2 003.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 914.00 | 2 003.00 | | 17 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663.00 | 2 438.00 | | 1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 952.00 | 1 725 849.00 | | 354 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 761.00 | 1 683 750.00 | | 1 134 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779 809.00 | 42 100.00 | | -779 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 755 060.00 | | 35 908.00 | 11 755 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 442.00 | 11 773 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 442.00 | 11 770 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 751 678.00 | | 35 908.00 | 11 751 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 930 900.00 | 590 605.00 | 24.00 | 7 930 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 930 519.00 | 590 605.00 | 24.00 | 7 930 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129 568.00 | 629 568.00 | 500 000.00 | 1 129 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 970.00 | 143 970.00 | | 143 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 926.00 | 121 926.00 | | 121 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VB T. V. A. | 69 054.00 | 69 054.00 | | 69 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 311.00 | 255 773.00 | 630 082.00 | 889 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 055.00 | | | 280 055.00 |
VP Divers | 171 518.00 | 171 518.00 | | 171 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 383.00 | 96 383.00 | | 96 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 120.00 | 399 120.00 | 3 000.00 | 402 120.00 |
VW T.V.A. | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 926.00 | 1 202 388.00 | 1 130 082.00 | 2 335 926.00 |