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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AN Terrains | 1 344 904.00 | | 1 344 904.00 | 1 344 904.00 |
AP Constructions | 8 328 985.00 | 5 625 114.00 | 2 703 871.00 | 8 328 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 752.00 | 41 349.00 | 20 403.00 | 61 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 274.00 | 838 028.00 | 109 245.00 | 947 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 987.00 | | 408 987.00 | 408 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 095 298.00 | 6 504 873.00 | 4 590 426.00 | 11 095 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 835.00 | 2 977.00 | 121 858.00 | 124 835.00 |
BZ Autres créances | 182 626.00 | | 182 626.00 | 182 626.00 |
CF Disponibilités | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 049.00 | 2 977.00 | 373 072.00 | 376 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 348.00 | 6 507 850.00 | 4 963 498.00 | 11 471 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 560.00 | 119 560.00 | | 119 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 940.00 | 139 940.00 | | 139 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
DG Autres réserves | 1 166 486.00 | 1 055 158.00 | | 1 166 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 496.00 | 111 327.00 | | 202 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 438.00 | 1 437 942.00 | | 1 640 438.00 |
DP Provisions pour risques | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 32 750.00 | 73 890.00 | | 32 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 428.00 | 1 368 976.00 | | 1 185 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 879.00 | 1 485 442.00 | | 1 467 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 213.00 | 48 754.00 | | 79 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 469.00 | 244 620.00 | | 88 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 546.00 | 94 150.00 | | 132 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 746.00 | | | 301 746.00 |
EA Autres dettes | 35 028.00 | 25 826.00 | | 35 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 290 310.00 | 3 317 696.00 | | 3 290 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 498.00 | 4 829 529.00 | | 4 963 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 701.00 | | 1 753 701.00 | 1 753 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 701.00 | | 1 753 701.00 | 1 753 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 207.00 | 21 806.00 | | 31 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 453.00 | 2 954.00 | | 3 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 140.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590.00 | 104 619.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 104 664.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 551.00 | -63 523.00 | | 40 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 389.00 | 52 030.00 | | 97 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 050.00 | 1 787 587.00 | | 1 826 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 553.00 | 1 676 259.00 | | 1 623 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 496.00 | 111 327.00 | | 202 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 631 051.00 | | 556 140.00 | 10 631 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 892.00 | 11 095 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 892.00 | 11 091 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 627 654.00 | | 556 140.00 | 10 627 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 136 519.00 | 460 246.00 | 91 892.00 | 6 136 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 136 137.00 | 460 246.00 | 91 892.00 | 6 136 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 890.00 | | 41 140.00 | 73 890.00 |
6T Sur comptes clients | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 868.00 | | 41 140.00 | 76 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 467 879.00 | 267 879.00 | 1 200 000.00 | 1 467 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 746.00 | 301 746.00 | | 301 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 731.00 | | | 121 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 106 263.00 | | | 106 263.00 |
VC Groupe et associés | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 800.00 | 693 601.00 | 444 634.00 | 1 184 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 264.00 | | | 485 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 912.00 | | | 664 912.00 |
VP Divers | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 596.00 | 318 491.00 | 6 104.00 | 324 596.00 |
VW T.V.A. | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 097.00 | 1 519 898.00 | 1 644 634.00 | 3 211 097.00 |