| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AN Terrains | 1 344 904.00 | | 1 344 904.00 | 1 344 904.00 |
AP Constructions | 9 208 800.00 | 7 072 075.00 | 2 136 725.00 | 9 208 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 597.00 | 49 541.00 | 20 056.00 | 69 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 377.00 | 808 903.00 | 319 474.00 | 1 128 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 755 060.00 | 7 930 900.00 | 3 824 159.00 | 11 755 060.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 759.00 | | 174 759.00 | 174 759.00 |
BZ Autres créances | 127 871.00 | | 127 871.00 | 127 871.00 |
CF Disponibilités | 168 309.00 | | 168 309.00 | 168 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 466.00 | | 481 466.00 | 481 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 236 526.00 | 7 930 900.00 | 4 305 625.00 | 12 236 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 560.00 | 119 560.00 | | 119 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 940.00 | 139 940.00 | | 139 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
DG Autres réserves | 1 773 162.00 | 1 487 005.00 | | 1 773 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 100.00 | 286 157.00 | | 42 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 718.00 | 2 044 618.00 | | 2 086 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 697.00 | 1 033 171.00 | | 920 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 952.00 | 1 123 636.00 | | 806 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 868.00 | 126 953.00 | | 160 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 416.00 | 76 102.00 | | 60 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 128.00 | 165 146.00 | | 132 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 279.00 | 10 757.00 | | 117 279.00 |
EA Autres dettes | 20 568.00 | 17 634.00 | | 20 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 218 908.00 | 2 562 522.00 | | 2 218 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 625.00 | 4 607 140.00 | | 4 305 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 918.00 | | 1 696 918.00 | 1 696 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 918.00 | | 1 696 918.00 | 1 696 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 441.00 | 182.00 | | 4 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 5 585.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 438.00 | -5 404.00 | | 2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 372.00 | 110 674.00 | | 16 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 849.00 | 2 164 271.00 | | 1 725 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 750.00 | 1 878 114.00 | | 1 683 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 100.00 | 286 157.00 | | 42 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 635 700.00 | 285 792.00 | | 11 635 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 003.00 | 82 429.00 | 11 755 060.00 | 84 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 003.00 | 82 429.00 | 11 751 678.00 | 84 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 632 318.00 | 285 792.00 | | 11 632 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 451 536.00 | 561 794.00 | 82 429.00 | 7 451 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 451 154.00 | 561 794.00 | 82 429.00 | 7 451 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806 952.00 | 106 952.00 | 700 000.00 | 806 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 279.00 | 117 279.00 | | 117 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 759.00 | 174 759.00 | | 174 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VB T. V. A. | 78 409.00 | 78 409.00 | | 78 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 207.00 | 248 211.00 | 671 996.00 | 920 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 991.00 | | | 212 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VP Divers | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 149.00 | 95 149.00 | | 95 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 657.00 | 310 657.00 | 3 000.00 | 313 657.00 |
VW T.V.A. | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 040.00 | 686 044.00 | 1 371 996.00 | 2 058 040.00 |