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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 878.00 | 209 608.00 | 39 270.00 | 248 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 444.00 | 380 699.00 | 214 744.00 | 595 444.00 |
BF Prêts | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 250.00 | | 229 250.00 | 229 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 170.00 | 591 540.00 | 503 629.00 | 1 095 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 100.00 | | 680 100.00 | 680 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 340 200.00 | | 1 340 200.00 | 1 340 200.00 |
BT Marchandises | 76 012.00 | | 76 012.00 | 76 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 039.00 | 311 040.00 | 1 077 998.00 | 1 389 039.00 |
BZ Autres créances | 191 759.00 | | 191 759.00 | 191 759.00 |
CF Disponibilités | 448 435.00 | | 448 435.00 | 448 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 894.00 | | 62 894.00 | 62 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 858.00 | 311 040.00 | 3 880 817.00 | 4 191 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 028.00 | 902 580.00 | 4 384 447.00 | 5 287 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 873 332.00 | | | 873 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 473.00 | | | 288 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 306.00 | | | 1 332 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041 560.00 | | | 2 041 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 146.00 | | | 608 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 938.00 | | | 356 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 140.00 | | | 3 052 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 447.00 | | | 4 384 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 760.00 | | | 3 023 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 458.00 | 195 339.00 | | 1 504 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 389.00 | 12 839.00 | | 1 417 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 592.00 | 182 500.00 | | 70 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 510.00 | 205 548.00 | 375 517.00 | 761 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 278.00 | 205 548.00 | 375 517.00 | 760 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 146.00 | 608 146.00 | | 608 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006 875.00 | 2 006 875.00 | | 2 006 875.00 |
UP Prêts | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 570.00 | 14 190.00 | 28 380.00 | 42 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 894.00 | | | 62 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 063.00 | 1 643 693.00 | 234 370.00 | 1 878 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 141.00 | 3 023 761.00 | 28 380.00 | 3 052 141.00 |