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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 600.00 | 228 267.00 | 47 333.00 | 275 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 653.00 | 562 920.00 | 63 733.00 | 626 653.00 |
BF Prêts | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 530.00 | | 197 530.00 | 197 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 481.00 | 792 419.00 | 326 061.00 | 1 118 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 320.00 | | 635 320.00 | 635 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 325 440.00 | | 1 325 440.00 | 1 325 440.00 |
BT Marchandises | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 032.00 | 526 858.00 | 570 174.00 | 1 097 032.00 |
BZ Autres créances | 303 684.00 | | 303 684.00 | 303 684.00 |
CF Disponibilités | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 098.00 | 526 858.00 | 2 955 239.00 | 3 482 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 579.00 | 1 319 278.00 | 3 281 301.00 | 4 600 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 856 837.00 | | | 856 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 208.00 | | | -536 208.00 |
DL TOTAL (I) | 491 128.00 | | | 491 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835 015.00 | | | 1 835 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 980.00 | | | 648 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 455.00 | | | 258 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
EA Autres dettes | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 172.00 | | | 2 790 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 301.00 | | | 3 281 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 982.00 | | | 2 775 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 735.00 | | 29 867.00 | 1 097 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 120.00 | 199 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 120.00 | 1 118 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 388.00 | | 29 867.00 | 872 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 870.00 | | | 208 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 742.00 | 77 678.00 | | 714 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 510.00 | 77 678.00 | | 713 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 981.00 | 648 981.00 | | 648 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837 732.00 | 1 837 732.00 | | 1 837 732.00 |
UP Prêts | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 530.00 | | 197 530.00 | 197 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 033.00 | 1 097 033.00 | | 1 097 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
VP Divers | 303 684.00 | 303 684.00 | | 303 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 455.00 | 258 455.00 | | 258 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 742.00 | 1 419 992.00 | 199 750.00 | 1 619 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 173.00 | 2 775 983.00 | 14 190.00 | 2 790 173.00 |