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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 878.00 | 219 000.00 | 29 878.00 | 248 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 508.00 | 494 509.00 | 128 999.00 | 623 508.00 |
BF Prêts | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 150.00 | | 205 150.00 | 205 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 734.00 | 714 742.00 | 382 992.00 | 1 097 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 500.00 | | 676 500.00 | 676 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 396 525.00 | | 1 396 525.00 | 1 396 525.00 |
BT Marchandises | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 659.00 | 370 738.00 | 769 920.00 | 1 140 659.00 |
BZ Autres créances | 305 092.00 | | 305 092.00 | 305 092.00 |
CF Disponibilités | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 396.00 | 370 738.00 | 3 351 658.00 | 3 722 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 131.00 | 1 085 480.00 | 3 734 651.00 | 4 820 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 161 806.00 | | | 1 161 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 969.00 | | | -304 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 337.00 | | | 1 027 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 317.00 | | | 2 024 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 036.00 | | | 394 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 800.00 | | | 243 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 313.00 | | | 2 707 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 651.00 | | | 3 734 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 933.00 | | | 2 678 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 170.00 | | 29 064.00 | 1 095 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 500.00 | 208 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 1 097 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 323.00 | | 28 064.00 | 844 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 370.00 | | 1 000.00 | 234 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 540.00 | 123 202.00 | | 591 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 308.00 | 123 202.00 | | 590 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 036.00 | 394 036.00 | | 394 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 801.00 | 243 801.00 | | 243 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 019.00 | 2 000 019.00 | | 2 000 019.00 |
UP Prêts | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 150.00 | | 205 150.00 | 205 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 659.00 | 1 140 659.00 | | 1 140 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
VP Divers | 305 092.00 | 305 092.00 | | 305 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 918.00 | 1 473 048.00 | 208 870.00 | 1 681 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 314.00 | 2 678 934.00 | 28 380.00 | 2 707 314.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |