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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 544.00 | 143 506.00 | 17 038.00 | 160 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 900.00 | 74 622.00 | 9 278.00 | 83 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 088.00 | 233 373.00 | 67 715.00 | 301 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 867.00 | 164 818.00 | 233 049.00 | 397 867.00 |
BZ Autres créances | 263 868.00 | | 263 868.00 | 263 868.00 |
CF Disponibilités | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 548.00 | 164 818.00 | 720 729.00 | 885 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 636.00 | 398 192.00 | 788 444.00 | 1 186 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 320 628.00 | | | 320 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 982 398.00 | | | -1 982 398.00 |
DL TOTAL (I) | -1 491 270.00 | | | -1 491 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 608.00 | | | 1 813 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 486.00 | | | 351 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 620.00 | | | 114 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 714.00 | | | 2 279 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 444.00 | | | 788 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 714.00 | | | 2 279 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 481.00 | | 48 079.00 | 1 118 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 351.00 | 41 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865 471.00 | 301 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 232.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705 889.00 | 244 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 255.00 | | 48 079.00 | 902 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 750.00 | | | 199 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 420.00 | 82 892.00 | 657 183.00 | 792 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 188.00 | 82 892.00 | 655 951.00 | 791 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 486.00 | 351 486.00 | | 351 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
UX Autres créances clients | 397 868.00 | 397 868.00 | | 397 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 609.00 | 1 813 609.00 | | 1 813 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 620.00 | 114 620.00 | | 114 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 869.00 | 263 869.00 | | 263 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 262.00 | 674 863.00 | 41 399.00 | 716 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 715.00 | 2 279 715.00 | | 2 279 715.00 |