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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 329.00 | 22 591.00 | 2 738.00 | 25 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 297.00 | 106 833.00 | 58 465.00 | 165 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 654.00 | 146 923.00 | 88 731.00 | 235 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 147.00 | | 705 147.00 | 705 147.00 |
BZ Autres créances | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
CF Disponibilités | 399 961.00 | | 399 961.00 | 399 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 513.00 | | 1 308 513.00 | 1 308 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 167.00 | 146 923.00 | 1 397 243.00 | 1 544 167.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 291.00 | 194 212.00 | | 175 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 561.00 | -18 921.00 | | 250 561.00 |
DL TOTAL (I) | 517 352.00 | 266 791.00 | | 517 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 220.00 | 31 641.00 | | 19 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 616.00 | 453 213.00 | | 837 616.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 75 800.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 892.00 | 565 651.00 | | 879 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 243.00 | 832 445.00 | | 1 397 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 092 124.00 | -9 113.00 | 4 083 011.00 | 4 092 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 124.00 | -9 113.00 | 4 083 011.00 | 4 092 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 308 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 114.00 | 2 000.00 | | -3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 739.00 | -9 460.00 | | 128 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 049.00 | 2 753 025.00 | | 4 309 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 488.00 | 2 771 945.00 | | 4 058 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 561.00 | -18 921.00 | | 250 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 886.00 | | 3 310.00 | 240 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 468.00 | 45 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 541.00 | 235 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 073.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 987.00 | | 3 310.00 | 161 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 074.00 | 37 422.00 | 1 073.00 | 93 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 117.00 | 5 473.00 | | 17 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 884.00 | 31 949.00 | | 74 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 065.00 | 179 065.00 | | 179 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 782.00 | 251 782.00 | | 251 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 088.00 | 121 088.00 | | 121 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
UX Autres créances clients | 705 147.00 | | | 705 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | | | 726.00 |
VC Groupe et associés | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 880.00 | 766 880.00 | | 766 880.00 |
VW T.V.A. | 203 021.00 | 203 021.00 | | 203 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 892.00 | 879 892.00 | | 879 892.00 |